| ISIN | IE00BMPRPS20 |
|---|---|
| No. de valeur | |
| Bloomberg Global ID | SESWGCU ID |
| Nom de fond | Seilern International Funds PLC - Seilern World Growth CHF U I |
| Prestataire de fonds | Seilern Investment Management ltd |
| Prestataire de fonds | Seilern Investment Management ltd |
| Représentant en Suisse | Stryx Europa (European Equities) |
| Distributeur(s) | BNP Paribas |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Other |
| Pays d'origine | Irlande |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek capital appreciation through investment in equity or equity related securities (i.e. equity warrants and convertible bonds) of the highest quality companies listed on the stock exchanges of the OECD countries. Investment will be made predominantly in the equities of issuers established in the U.S. and Western European OECD member countries. Fund may purchase securities denominated in any of the major convertible currencies of the member countries of the OECD. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 131.45 CHF | 20.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 134.30 CHF | 19.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 164.08 CHF | 12.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 126.89 CHF | 22.04.2025 |
| NAV * | 131.45 CHF | 20.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'170'336'713 | |
| Actifs de la classe *** | 59'047'678 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | -2.92% |
31.12.2025 - 20.01.2026
31.12.2025 20.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | -3.19% |
22.12.2025 - 20.01.2026
22.12.2025 20.01.2026 |
| 3 mois | -4.26% |
20.10.2025 - 20.01.2026
20.10.2025 20.01.2026 |
| 6 mois | -2.42% |
21.07.2025 - 20.01.2026
21.07.2025 20.01.2026 |
| 1 an | -16.05% |
20.01.2025 - 20.01.2026
20.01.2025 20.01.2026 |
| 2 ans | -10.25% |
22.01.2024 - 20.01.2026
22.01.2024 20.01.2026 |
| 3 ans | +1.43% |
20.01.2023 - 20.01.2026
20.01.2023 20.01.2026 |
| 5 ans | +0.77% |
20.01.2021 - 20.01.2026
20.01.2021 20.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UnitedHealth Group Inc | 7.17% | |
|---|---|---|
| Microsoft Corp | 6.95% | |
| Mastercard Inc Class A | 6.89% | |
| Alphabet Inc Class A | 5.61% | |
| IDEXX Laboratories Inc | 4.86% | |
| Dassault Systemes SE | 4.67% | |
| Veeva Systems Inc Class A | 4.65% | |
| SAP SE | 4.62% | |
| West Pharmaceutical Services Inc | 4.56% | |
| Adobe Inc | 4.47% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 0.86% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.85% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |