UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global Corporate Climate Aware Hedged NSL I-X-acc

Détails

ISIN CH0396385046
No. de valeur 39638504
Bloomberg Global ID UBCA2IX SW
Nom de fond UBS (CH) Investment Fund - Bonds Global Corporate Climate Aware Hedged NSL I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond Corporate LT CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this sub-fund is principally to achieve a long-term performance that matches the performance for global corporate bonds hedged against the Swiss franc. The sub-fund pursues a rule-based investment approach that takes into account both quantitative and qualitative criteria. The aim of the rule-based approach is to allow for investment risks related to climate change, such as CO2 emissions. Companies are evaluated in terms of their current and expected contributions to climate change. Based on these contributions, investments are increasingly made in companies that are geared towards the transition to a low-carbon global economy (for example, companies in the renewable energy sector). Companies that are not committed to this transition (for example, that generate electricity from coal) are, wherever possible, underweighted within the benchmark index Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (CHF hedged).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 875.01 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 874.45 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 893.26 CHF 16.09.2024
Min 52 semaines * 844.25 CHF 25.04.2024
NAV * 875.01 CHF 03.04.2025
Issue Price * 875.01 CHF 03.04.2025
Redemption Price * 875.01 CHF 03.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 537'888'803
Actifs de la classe *** 537'888'803
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.98% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -0.59% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +1.18% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -1.49% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +1.83% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +2.19% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -6.23% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -8.18% 04.05.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

EDP Finance B.V. 1.875% 0.27%
Bank of America Corp. 3.419% 0.24%
Scottish Hydro Electric Transmission PLC 2.125% 0.22%
NTT Finance Corp 0.38% 0.21%
FedEx Corporation 3.25% 0.20%
Wells Fargo Bank, National Association 5.45% 0.19%
Engie SA 3.5% 0.18%
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3% 0.18%
Repsol International Finance B.V. 2.625% 0.18%
Comcast Corporation 5.35% 0.17%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.01%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)