UBS (CH) Investment Fund - Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II I-X

Stammdaten

ISIN CH0396385046
Valorennummer 39638504
Bloomberg Global ID UBCA2IX SW
Fondsname UBS (CH) Investment Fund - Global Corporate Bonds Climate Aware (CHF hedged) II I-X
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond Corporate LT CHF
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of this sub-fund is principally to achieve a long-term performance that matches the performance for global corporate bonds hedged against the Swiss franc. The sub-fund pursues a rule-based investment approach that takes into account both quantitative and qualitative criteria. The aim of the rule-based approach is to allow for investment risks related to climate change, such as CO2 emissions. Companies are evaluated in terms of their current and expected contributions to climate change. Based on these contributions, investments are increasingly made in companies that are geared towards the transition to a low-carbon global economy (for example, companies in the renewable energy sector). Companies that are not committed to this transition (for example, that generate electricity from coal) are, wherever possible, underweighted within the benchmark index Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate Index (CHF hedged).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 874.80 CHF 17.12.2024
Vorheriger Preis * 875.11 CHF 16.12.2024
52 Wochen Hoch * 893.26 CHF 16.09.2024
52 Wochen Tief * 844.25 CHF 25.04.2024
NAV * 874.80 CHF 17.12.2024
Ausgabepreis * 874.80 CHF 17.12.2024
Rücknahmepreis * 874.80 CHF 17.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 399'420'760
Anteilsklassevermögen *** 399'420'760
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.17% 29.12.2023
17.12.2024
1 Monat +0.48% 18.11.2024
17.12.2024
3 Monate -2.00% 17.09.2024
17.12.2024
6 Monate +1.57% 17.06.2024
17.12.2024
1 Jahr +0.66% 18.12.2023
17.12.2024
2 Jahre +3.00% 19.12.2022
17.12.2024
3 Jahre -13.14% 17.12.2021
17.12.2024
5 Jahre -8.20% 04.05.2020
17.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Greensaif Pipelines Bidco S.a r.l. 6.1027% 0.26%
Abertis Infraestructuras SA 4.125% 0.25%
UBS Group AG 4.55% 0.21%
Emerson Electric Co. 2.2% 0.20%
Volkswagen Group of America Finance LLC 5.3% 0.20%
TRATON Finance Luxembourg S.A 3.75% 0.19%
Ford Motor Credit Company LLC 4.165% 0.19%
RTX Corp. 5.75% 0.18%
Anheuser-Busch Companies LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide Inc 4.9% 0.18%
Bank of Montreal 5.266% 0.18%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)