ISIN | CH0285087455 |
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No. de valeur | 28508745 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SF Retail Properties Fund |
Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 120.80 CHF | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 120.00 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 122.40 CHF | 31.03.2025 |
Min 52 semaines * | 105.50 CHF | 16.09.2024 |
NAV * | 102.38 CHF | 31.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 120.80 CHF | 16.05.2025 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 632'954'250 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.03% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
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1 mois | +5.96% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | +1.51% |
17.02.2025 - 16.05.2025
17.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +7.38% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +5.50% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +12.90% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +4.77% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +2.90% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.86% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |