| ISIN | CH0285087455 |
|---|---|
| No. de valeur | 28508745 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | SF Retail Properties Fund |
| Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
| Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
| Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 121.00 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 120.60 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 123.00 CHF | 03.07.2025 |
| Min 52 semaines * | 111.50 CHF | 15.11.2024 |
| NAV * | 100.51 CHF | 30.06.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | 121.00 CHF | 31.10.2025 |
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | ||
| Actifs de la classe *** | 632'954'250 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.20% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.20% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +2.02% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +5.58% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +5.68% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +24.74% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +10.50% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +6.61% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.86% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.00% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | |