ISIN | CH0285087455 |
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No. de valeur | 28508745 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SF Retail Properties Fund |
Prestataire de fonds |
Swiss Finance & Property Funds AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 344 61 31 E-Mail: info@sfp.ch Web: www.sfp.ch |
Prestataire de fonds | Swiss Finance & Property Funds AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Swiss Finance & Property Funds AG Zürich |
Classe d'actifs | Fonds immobiliers |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 113.00 CHF | 20.11.2024 |
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Prix précédent * | 113.50 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 117.00 CHF | 01.11.2024 |
Min 52 semaines * | 100.00 CHF | 22.11.2023 |
NAV * | 98.81 CHF | 30.06.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | 113.00 CHF | 20.11.2024 |
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 606'528'000 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.61% |
31.12.2023 - 20.11.2024
31.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.44% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | +5.61% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | -0.44% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +11.88% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +7.93% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | -5.83% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | -5.12% |
20.11.2019 - 20.11.2024
20.11.2019 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.85% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |