| ISIN | LU0899939119 |
|---|---|
| No. de valeur | 20858108 |
| Bloomberg Global ID | BBG004K5NJ28 |
| Nom de fond | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD GT |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | L'objectif d'investissement est la réalisation à long terme d'un rendement adéquat en USD, à travers des placements en obligations dans le monde entier.Le fonds investit au moins deux tiers de sa fortune dans des titres à intérêts fixes et variables, d'États et d'entreprises de première catégorie. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 122.36 USD | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 122.25 USD | 12.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 123.44 USD | 28.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 113.22 USD | 13.01.2025 |
| NAV * | 122.36 USD | 15.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 42'743'414 | |
| Actifs de la classe *** | 6'512'896 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +6.86% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -6.32% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
| 1 mois | +0.11% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mois | +0.03% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mois | +4.02% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 an | +5.96% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 ans | +8.55% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 ans | +11.24% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 ans | -2.14% |
15.12.2020 - 15.12.2025
15.12.2020 15.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 Year Treasury Note Future Mar 26 | 7.17% | |
|---|---|---|
| United States Treasury Bonds 2.375% | 4.57% | |
| Ultra 10 Year US Treasury Note Future Mar 26 | 4.31% | |
| 5 Year Treasury Note Future Mar 26 | 4.10% | |
| United States Treasury Notes 1.75% | 2.50% | |
| Ultra US Treasury Bond Future Mar 26 | 2.39% | |
| United States Treasury Bonds 4.125% | 2.16% | |
| United States Treasury Bonds 3.125% | 1.78% | |
| SWC (LU) BF Cmtt EmMa Opps NT | 1.77% | |
| BNG Bank N.V. 4.625% | 1.49% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.39% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.50% |
| Ongoing Charges *** | 0.39% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |