ISIN | LU0899939119 |
---|---|
Valorennummer | 20858108 |
Bloomberg Global ID | BBG004K5NJ28 |
Fondsname | Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Committed USD GT |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | Swisscanto Fondsleitung AG |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in USD, indem weltweit in Obligationen investiert wird.Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest und variabel verzinsliche Wertpapiere von erstklassigen Staaten und Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 117.57 USD | 25.04.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 117.18 USD | 24.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 119.18 USD | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.59 USD | 26.04.2024 |
NAV * | 117.57 USD | 25.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 47'128'144 | |
Anteilsklassevermögen *** | 10'675'713 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.67% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -6.34% |
31.12.2024 - 25.04.2025
31.12.2024 25.04.2025 |
1 Monat | +0.35% |
25.03.2025 - 25.04.2025
25.03.2025 25.04.2025 |
3 Monate | +2.04% |
27.01.2025 - 25.04.2025
27.01.2025 25.04.2025 |
6 Monate | +1.55% |
25.10.2024 - 25.04.2025
25.10.2024 25.04.2025 |
1 Jahr | +7.58% |
25.04.2024 - 25.04.2025
25.04.2024 25.04.2025 |
2 Jahre | +5.59% |
25.04.2023 - 25.04.2025
25.04.2023 25.04.2025 |
3 Jahre | +4.15% |
25.04.2022 - 25.04.2025
25.04.2022 25.04.2025 |
5 Jahre | -1.18% |
27.04.2020 - 25.04.2025
27.04.2020 25.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 9.10% | |
---|---|---|
Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 25 | 5.61% | |
United States Treasury Bonds 2.375% | 5.33% | |
United States Treasury Notes 2.875% | 4.99% | |
United States Treasury Notes 3.5% | 4.30% | |
5 Year Treasury Note Future June 25 | 3.35% | |
10 Year Treasury Note Future June 25 | 2.80% | |
SWC (LU) BF Cmtt COCO NT | 2.65% | |
SWC (LU) BF Sust Global HY NT | 2.46% | |
United States Treasury Bonds 4.25% | 2.24% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 0.39% |
---|---|
Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.39% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.03.2025 |