DIGITAL FUNDS Stars Eurozone R

Stammdaten

ISIN LU1813569362
Valorennummer 41451192
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Eurozone R
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the Eurozone markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. The Sub-Fund seeks to limit the environmental, social and governance impacts of its investments and to favour companies with the lowest exposure to ESG risks, taking into account their ability to manage these risks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 149.45 EUR 03.04.2025
Vorheriger Preis * 152.80 EUR 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 158.10 EUR 18.02.2025
52 Wochen Tief * 137.75 EUR 05.08.2024
NAV * 149.45 EUR 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'300'102
Anteilsklassevermögen *** 2'571
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.92% 31.12.2024
03.04.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.87% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -4.12% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate +0.87% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate +0.77% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +5.56% 04.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +13.96% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre +5.90% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre +82.75% 03.04.2020
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

GEA Group AG 3.83%
BPER Banca SpA 3.76%
Ackermans & Van Haaren NV 3.53%
Cairn Homes PLC 2.88%
Erste Group Bank AG. 2.80%
AIB Group PLC 2.68%
Puuilo PLC 2.67%
Anima Holding SpA 2.63%
Euronext NV 2.59%
Accor SA 2.47%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER *** 2.25%
Datum TER *** 30.09.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 2.00%
Ongoing Charges *** 2.20%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)