DIGITAL FUNDS Stars Eurozone I

Stammdaten

ISIN LU1813569446
Valorennummer 41451193
Bloomberg Global ID
Fondsname DIGITAL FUNDS Stars Eurozone I
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz Reyl & Cie S.A.
Genève
Telefon: +41 22 816 80 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the Eurozone markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. The Sub-Fund seeks to limit the environmental, social and governance impacts of its investments and to favour companies with the lowest exposure to ESG risks, taking into account their ability to manage these risks.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 184.40 EUR 18.07.2025
Vorheriger Preis * 183.93 EUR 17.07.2025
52 Wochen Hoch * 184.84 EUR 14.07.2025
52 Wochen Tief * 145.18 EUR 07.04.2025
NAV * 184.40 EUR 18.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 15'301'661
Anteilsklassevermögen *** 1'863'592
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.74% 31.12.2024
18.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +15.91% 31.12.2024
18.07.2025
1 Monat +2.56% 18.06.2025
18.07.2025
3 Monate +15.31% 22.04.2025
18.07.2025
6 Monate +14.68% 20.01.2025
18.07.2025
1 Jahr +16.85% 18.07.2024
18.07.2025
2 Jahre +35.04% 18.07.2023
18.07.2025
3 Jahre +41.49% 19.07.2022
18.07.2025
5 Jahre +67.14% 20.07.2020
18.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Siemens Energy AG Ordinary Shares 3.81%
Scout24 SE 3.61%
Bawag Group AG Ordinary Shares 3.58%
BPER Banca SpA 3.57%
Ackermans & Van Haaren NV 3.36%
Puuilo PLC 3.19%
Banco BPM SpA 3.17%
Euronext NV 2.94%
VusionGroup 2.76%
Erste Group Bank AG. 2.73%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.35%
Datum TER *** 31.03.2025
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)