ISIN | LU1813569446 |
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Valorennummer | 41451193 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DIGITAL FUNDS Stars Eurozone I |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
Reyl & Cie S.A. Genève Telefon: +41 22 816 80 00 |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The objective of the fund is to achieve long-term appreciation of its capital and to outperform the Eurozone markets, through the use of a sophisticated quantitative model to identify the “stars” performers. The Sub-Fund seeks to limit the environmental, social and governance impacts of its investments and to favour companies with the lowest exposure to ESG risks, taking into account their ability to manage these risks. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 159.81 EUR | 03.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 163.39 EUR | 02.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 168.87 EUR | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 146.35 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 159.81 EUR | 03.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 12'300'102 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'623'554 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.17% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +2.13% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
1 Monat | -4.04% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 Monate | +1.11% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 Monate | +1.25% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 Jahr | +6.57% |
04.04.2024 - 03.04.2025
04.04.2024 03.04.2025 |
2 Jahre | +16.13% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 Jahre | +8.92% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 Jahre | +92.40% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
GEA Group AG | 3.83% | |
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BPER Banca SpA | 3.76% | |
Ackermans & Van Haaren NV | 3.53% | |
Cairn Homes PLC | 2.88% | |
Erste Group Bank AG. | 2.80% | |
AIB Group PLC | 2.68% | |
Puuilo PLC | 2.67% | |
Anima Holding SpA | 2.63% | |
Euronext NV | 2.59% | |
Accor SA | 2.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER *** | 1.32% |
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Datum TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.26% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |