LO Funds - High Yield 2024 SH (EUR) RA

Détails

ISIN LU2084085344
No. de valeur 51177370
Bloomberg Global ID
Nom de fond LO Funds - High Yield 2024 SH (EUR) RA
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Suisse
Téléphone: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Prestataire de fonds Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in the course of the year 2024 (hereafter referred as "the Term"). The concept of a buy and maintain strategy refers to a portfolio mainly invested in debt securities which are initially purchased with the intention to hold them until their respective maturity ("Buy Process"). However, the portfolio is monitored/maintained ("Maintain Process") so that the replacement of one or several of these debt securities is triggered in the case of a significant increase in the risk of default and/or relative value opportunities, in the opinion of the Investment Manager.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 10.17 EUR 13.09.2024
Prix précédent * 10.16 EUR 12.09.2024
Max 52 semaines * 10.17 EUR 10.09.2024
Min 52 semaines * 9.50 EUR 05.10.2023
NAV * 10.17 EUR 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 77'348'805
Actifs de la classe *** 15'238
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.27% 29.12.2023
13.09.2024
YTD Performance (en CHF) +4.70% 29.12.2023
13.09.2024
1 mois +0.27% 13.08.2024
13.09.2024
3 mois +0.91% 13.06.2024
13.09.2024
6 mois +1.77% 13.03.2024
13.09.2024
1 an +6.65% 13.09.2023
13.09.2024
2 ans +12.62% 13.09.2022
13.09.2024
3 ans -2.59% 13.09.2021
13.09.2024
5 ans +1.66% 17.02.2020
13.09.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 2.375% 6.71%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 6% 2.52%
ZF Finance GmbH 3% 2.28%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 4.625% 2.27%
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55% 2.19%
Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch 4.5% 2.07%
RCS & RDS SA 2.5% 1.99%
PPF Telecom Group 2.125% 1.99%
AT&T Inc 2.875% 1.18%
FirstGroup PLC 6.875% 1.16%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 1.51%
Date TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.55%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)