LO Funds - High Yield 2024 SH (EUR) RA

Stammdaten

ISIN LU2084085344
Valorennummer 51177370
Bloomberg Global ID
Fondsname LO Funds - High Yield 2024 SH (EUR) RA
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Genève, Schweiz
Telefon: +41 22 709 21 11
E-Mail: contact@lombardodier.com
Web: www.lombardodier.com
Fondsanbieter Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-Fund is actively managed. The Sub-Fund is not managed in reference to an index. The Sub-Fund primary objective is to build a buy and maintain portfolio set up for a period ending in the course of the year 2024 (hereafter referred as "the Term"). The concept of a buy and maintain strategy refers to a portfolio mainly invested in debt securities which are initially purchased with the intention to hold them until their respective maturity ("Buy Process"). However, the portfolio is monitored/maintained ("Maintain Process") so that the replacement of one or several of these debt securities is triggered in the case of a significant increase in the risk of default and/or relative value opportunities, in the opinion of the Investment Manager.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 10.21 EUR 14.11.2024
Vorheriger Preis * 10.21 EUR 13.11.2024
52 Wochen Hoch * 10.21 EUR 11.11.2024
52 Wochen Tief * 9.64 EUR 16.11.2023
NAV * 10.21 EUR 14.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 78'135'597
Anteilsklassevermögen *** 15'307
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.75% 29.12.2023
14.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +4.73% 29.12.2023
14.11.2024
1 Monat +0.18% 14.10.2024
14.11.2024
3 Monate +0.72% 14.08.2024
14.11.2024
6 Monate +1.76% 14.05.2024
14.11.2024
1 Jahr +5.97% 14.11.2023
14.11.2024
2 Jahre +12.41% 14.11.2022
14.11.2024
3 Jahre -0.74% 15.11.2021
14.11.2024
5 Jahre +2.14% 17.02.2020
14.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Italy (Republic Of) 2.375% 6.74%
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 6% 2.61%
ABANCA Corporacion Bancaria S.A. 4.625% 2.36%
ZF Finance GmbH 3% 2.28%
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. 5.55% 2.20%
Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch 4.5% 2.08%
PPF Telecom Group 2.125% 2.05%
AT&T Inc 2.875% 1.22%
BNP Paribas Cardif SA 1% 1.17%
NE Property B.V. 1.75% 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.51%
Datum TER 31.03.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 1.60%
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)