Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland ST CHF

Détails

ISIN CH0527916826
No. de valeur 52791682
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland ST CHF
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG Zurich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Prestataire de fonds Swisscanto Fondsleitung AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Kantonalbanken
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Conditions particulières lors de l'émission de parts
Conditions de rachat de parts Conditions particulières lors du rachat de parts
Stratégie d'investissement *** Le fonds a pour but de reproduire le plus précisément possible l'indice sous-jacent. Il investit en actions contenues dans l'indice de base MSCI® World ex Switzerland choisi.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 200'483.50 CHF 19.05.2025
Prix précédent * 201'530.29 CHF 16.05.2025
Max 52 semaines * 218'427.59 CHF 19.02.2025
Min 52 semaines * 172'873.02 CHF 08.04.2025
NAV * 200'483.50 CHF 19.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 5'234'200'892
Actifs de la classe *** 112'193'905
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.48% 31.12.2024
19.05.2025
1 mois +14.03% 22.04.2025
19.05.2025
3 mois -8.22% 19.02.2025
19.05.2025
6 mois -1.47% 19.11.2024
19.05.2025
1 an +3.73% 21.05.2024
19.05.2025
2 ans +31.21% 19.05.2023
19.05.2025
3 ans +33.36% 19.05.2022
19.05.2025
5 ans +79.07% 19.05.2020
19.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 97.82
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Apple Inc 4.73%
Microsoft Corp 4.13%
NVIDIA Corp 3.95%
Amazon.com Inc 2.58%
Meta Platforms Inc Class A 1.77%
Alphabet Inc Class A 1.38%
Broadcom Inc 1.27%
Tesla Inc 1.21%
Alphabet Inc Class C 1.18%
Eli Lilly and Co 1.07%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.00%
Date TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)