Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland ST CHF

Stammdaten

ISIN CH0527916826
Valorennummer 52791682
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland ST CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Abbildung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds investiert in Aktien, die im ausgewählten Basisindex MSCI® World ex Switzerland Index enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 200'922.16 CHF 11.07.2025
Vorheriger Preis * 202'012.52 CHF 10.07.2025
52 Wochen Hoch * 218'427.59 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 172'873.02 CHF 08.04.2025
NAV * 200'922.16 CHF 11.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'656'149'741
Anteilsklassevermögen *** 123'758'807
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -3.27% 31.12.2024
11.07.2025
1 Monat +0.23% 11.06.2025
11.07.2025
3 Monate +14.65% 11.04.2025
11.07.2025
6 Monate -3.86% 13.01.2025
11.07.2025
1 Jahr +1.78% 11.07.2024
11.07.2025
2 Jahre +28.84% 11.07.2023
11.07.2025
3 Jahre +36.32% 11.07.2022
11.07.2025
5 Jahre +68.76% 13.07.2020
11.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.54
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 4.64%
Microsoft Corp 4.58%
Apple Inc 4.25%
Amazon.com Inc 2.75%
Meta Platforms Inc Class A 2.00%
Broadcom Inc 1.52%
Tesla Inc 1.41%
Alphabet Inc Class A 1.41%
Alphabet Inc Class C 1.20%
JPMorgan Chase & Co 1.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)