Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland ST CHF

Stammdaten

ISIN CH0527916826
Valorennummer 52791682
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland ST CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Abbildung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds investiert in Aktien, die im ausgewählten Basisindex MSCI® World ex Switzerland Index enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 216'423.28 CHF 13.11.2025
Vorheriger Preis * 220'537.94 CHF 12.11.2025
52 Wochen Hoch * 222'529.34 CHF 03.11.2025
52 Wochen Tief * 172'873.02 CHF 08.04.2025
NAV * 216'423.28 CHF 13.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'682'956'880
Anteilsklassevermögen *** 137'646'102
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.19% 31.12.2024
13.11.2025
1 Monat +0.16% 13.10.2025
13.11.2025
3 Monate +3.17% 13.08.2025
13.11.2025
6 Monate +8.27% 13.05.2025
13.11.2025
1 Jahr +5.46% 13.11.2024
13.11.2025
2 Jahre +36.93% 13.11.2023
13.11.2025
3 Jahre +46.42% 14.11.2022
13.11.2025
5 Jahre +65.44% 13.11.2020
13.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.33
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 6.11%
Apple Inc 5.00%
Microsoft Corp 4.52%
Amazon.com Inc 2.89%
Broadcom Inc 2.04%
Alphabet Inc Class A 2.02%
Meta Platforms Inc Class A 1.74%
Alphabet Inc Class C 1.71%
Tesla Inc 1.64%
JPMorgan Chase & Co 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)