Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland ST CHF

Stammdaten

ISIN CH0527916826
Valorennummer 52791682
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland ST CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Abbildung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds investiert in Aktien, die im ausgewählten Basisindex MSCI® World ex Switzerland Index enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 216'335.55 CHF 23.10.2025
Vorheriger Preis * 215'331.84 CHF 22.10.2025
52 Wochen Hoch * 218'442.07 CHF 09.10.2025
52 Wochen Tief * 172'873.02 CHF 08.04.2025
NAV * 216'335.55 CHF 23.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'599'325'465
Anteilsklassevermögen *** 133'155'142
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.15% 31.12.2024
23.10.2025
1 Monat +1.56% 23.09.2025
23.10.2025
3 Monate +6.18% 23.07.2025
23.10.2025
6 Monate +19.19% 23.04.2025
23.10.2025
1 Jahr +9.70% 23.10.2024
23.10.2025
2 Jahre +44.46% 23.10.2023
23.10.2025
3 Jahre +47.28% 24.10.2022
23.10.2025
5 Jahre +73.77% 23.10.2020
23.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.60
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.72%
Apple Inc 4.78%
Microsoft Corp 4.60%
Amazon.com Inc 2.63%
Meta Platforms Inc Class A 2.00%
Broadcom Inc 1.85%
Alphabet Inc Class A 1.78%
Tesla Inc 1.62%
Alphabet Inc Class C 1.50%
JPMorgan Chase & Co 1.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)