ISIN | CH0517862881 |
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No. de valeur | 51786288 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World MTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 83.92 CHF | 10.04.2025 |
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Prix précédent * | 83.97 CHF | 09.04.2025 |
Max 52 semaines * | 87.15 CHF | 16.09.2024 |
Min 52 semaines * | 82.68 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 83.92 CHF | 10.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'070'027'482 | |
Actifs de la classe *** | 1'664'883 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.86% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | -1.70% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 mois | +0.14% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 mois | -2.41% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 an | +0.39% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 ans | +0.06% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 ans | -6.02% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 ans | -10.03% |
14.04.2020 - 10.04.2025
14.04.2020 10.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 58.13% | |
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SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 25.41% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF | 4.88% | |
RTX Corp. 3.125% | 0.10% | |
Bank of America Corp. 3.559% | 0.09% | |
The Boeing Company 5.805% | 0.08% | |
Bank of America Corp. 1.734% | 0.08% | |
B.A.T. Capital Corporation 2.726% | 0.07% | |
CVS Health Corp 4.3% | 0.07% | |
CVS Health Corp 5.05% | 0.06% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |