Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World MTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0517862881
Valorennummer 51786288
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World MTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Teilvermögen bildet grundsätzlich mittels indirekten und direkten Anlagen den Referenzindex FTSE World Broad Investment-Grade Corporate Bond Index, Currency-Hedged in CHF nach. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in Anteile folgender ausgewählter SwisscantoZielfonds: − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 85.31 CHF 12.12.2025
Vorheriger Preis * 85.54 CHF 11.12.2025
52 Wochen Hoch * 86.47 CHF 28.10.2025
52 Wochen Tief * 82.63 CHF 14.01.2025
NAV * 85.31 CHF 12.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'101'200'656
Anteilsklassevermögen *** 1'677'931
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.00% 31.12.2024
12.12.2025
1 Monat -0.55% 12.11.2025
12.12.2025
3 Monate -0.68% 12.09.2025
12.12.2025
6 Monate +0.89% 12.06.2025
12.12.2025
1 Jahr +0.63% 12.12.2024
12.12.2025
2 Jahre +3.11% 12.12.2023
12.12.2025
3 Jahre +3.14% 12.12.2022
12.12.2025
5 Jahre -13.60% 14.12.2020
12.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 0.00
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD 54.00%
SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR 26.95%
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF 4.53%
RTX Corp. 3.125% 0.09%
The Boeing Company 5.805% 0.07%
Fiserv Inc. 3.5% 0.07%
Capital One Financial Corp. 7.624% 0.06%
Capital One Financial Corp. 6.377% 0.06%
B.A.T. Capital Corporation 2.726% 0.06%
Broadcom Inc 4.3% 0.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.03%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)