ISIN | CH0517862881 |
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Valorennummer | 51786288 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World MTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Teilvermögen bildet grundsätzlich mittels indirekten und direkten Anlagen den Referenzindex FTSE World Broad Investment-Grade Corporate Bond Index, Currency-Hedged in CHF nach. Dabei kann die Fondsleitung, statt in sämtliche Titel des Referenzindexes zu investieren, auf eine repräsentative Auswahl von Titeln zurückgreifen (Optimized Sampling). Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in Anteile folgender ausgewählter SwisscantoZielfonds: − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. EUR Responsible − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. USD Responsible − Swisscanto (CH) Index Bond Fund Corp. World ex EUR/USD. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 85.13 CHF | 20.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 85.09 CHF | 19.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 86.11 CHF | 16.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 82.63 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 85.13 CHF | 20.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'049'050'511 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'657'084 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.78% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
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1 Monat | +0.48% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
3 Monate | +1.73% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
6 Monate | +1.32% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
1 Jahr | -0.02% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
2 Jahre | +6.15% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
3 Jahre | +0.66% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
5 Jahre | -12.47% |
20.08.2020 - 20.08.2025
20.08.2020 20.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IBF Corp. USD Responsible NTUSD | 52.46% | |
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SWC (CH) IBF Corp. EUR Responsible NTEUR | 26.02% | |
SWC (CH) IBF Corp. Wld ex EUR/USD NT CHF | 4.92% | |
RTX Corp. 3.125% | 0.09% | |
Fiserv Inc. 3.5% | 0.07% | |
The Boeing Company 5.805% | 0.07% | |
Capital One Financial Corp. 7.624% | 0.07% | |
B.A.T. Capital Corporation 2.726% | 0.06% | |
Capital One Financial Corp. 6.377% | 0.06% | |
Broadcom Inc 4.3% | 0.06% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.03% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |