Global Sustainable Credit HI dy GBP

Stammdaten

ISIN LU1898274664
Valorennummer 44257735
Bloomberg Global ID
Fondsname Global Sustainable Credit HI dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds legt hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen auf Euro lautenden Schuldtiteln, einschließlich Wandelanleihen, privatrechtlicher Unternehmen an, wobei Anlagen im Finanzsektor ausgeschlossen werden. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Die Anlagen bieten hohe Liquidität und sollten mindestens mit B3 durch Moodys und/oder B- durch Standard & Poors eingestuft sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 116.50 GBP 22.11.2024
Vorheriger Preis * 116.40 GBP 21.11.2024
52 Wochen Hoch * 118.90 GBP 01.10.2024
52 Wochen Tief * 109.80 GBP 24.11.2023
NAV * 116.50 GBP 22.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 746'001'795
Anteilsklassevermögen *** 21'749'613
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.93% 29.12.2023
22.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +7.28% 29.12.2023
22.11.2024
1 Monat -0.16% 22.10.2024
22.11.2024
3 Monate -0.31% 22.08.2024
22.11.2024
6 Monate +3.68% 22.05.2024
22.11.2024
1 Jahr +5.74% 22.11.2023
22.11.2024
2 Jahre +7.64% 22.11.2022
22.11.2024
3 Jahre -11.62% 22.11.2021
22.11.2024
5 Jahre -12.03% 14.06.2021
22.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

5 Year Treasury Note Future Dec 24 3.78%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 6.625% 1.60%
Suez SA 6.625% 1.60%
The Western Union Company 2.75% 1.55%
Suzano International Finance BV 5.5% 1.54%
Healthpeak Properties Inc 5.25% 1.53%
Amgen Inc. 4.563% 1.50%
Banco do Brasil S.A. (Grand Cayman Branch) 4.875% 1.45%
Owens Corning 4.3% 1.38%
Tornator Oyj 3.75% 1.36%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.631%
Datum TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 *** Sustainable Investment
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)