Pictet - Global Sustainable Credit HI dy GBP

Stammdaten

ISIN LU1898274664
Valorennummer 44257735
Bloomberg Global ID
Fondsname Pictet - Global Sustainable Credit HI dy GBP
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A. Genève, Schweiz
Telefon: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Fondsanbieter Pictet Asset Management S.A.
Vertreter in der Schweiz Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Telefon: +41 58 323 30 00
Distributor(en) Credit Suisse AG
Zürich
Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Telefon: +41 58 283 74 77
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Fonds legt hauptsächlich in einem diversifizierten Portfolio aus Anleihen und anderen auf Euro lautenden Schuldtiteln, einschließlich Wandelanleihen, privatrechtlicher Unternehmen an, wobei Anlagen im Finanzsektor ausgeschlossen werden. Das Anlageuniversum ist nicht auf eine bestimmte geografische Region beschränkt. Die Anlagen bieten hohe Liquidität und sollten mindestens mit B3 durch Moodys und/oder B- durch Standard & Poors eingestuft sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 113.72 GBP 20.01.2026
Vorheriger Preis * 114.05 GBP 16.01.2026
52 Wochen Hoch * 114.27 GBP 15.01.2026
52 Wochen Tief * 105.73 GBP 11.04.2025
NAV * 113.72 GBP 20.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 772'549'454
Anteilsklassevermögen *** 21'576'043
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance 0.00% 31.12.2025
20.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +0.18% 31.12.2025
20.01.2026
1 Monat +0.34% 22.12.2025
20.01.2026
3 Monate -0.09% 20.10.2025
20.01.2026
6 Monate +2.81% 21.07.2025
20.01.2026
1 Jahr +5.79% 21.01.2025
20.01.2026
2 Jahre +5.96% 22.01.2024
20.01.2026
3 Jahre +8.49% 20.01.2023
20.01.2026
5 Jahre -10.40% 14.06.2021
20.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Zurich Finance (Ireland) II DAC 6.25% 1.66%
Sse PLC 4% 1.65%
Munich Reinsurance AG 5.875% 1.52%
British Telecommunications PLC 4.25% 1.50%
Allianz SE 6.35% 1.41%
Norinchukin Bank Ltd. 2.08% 1.31%
Lennar Corp. 5.2% 1.29%
Deutsche Telekom International Finance B.V. 8.75% 1.26%
Volkswagen International Finance N.V. 7.5% 1.26%
Pulte Group Inc 7.875% 1.23%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.60%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)