ISIN | CH0511961424 |
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Valor Number | 51196142 |
Bloomberg Global ID | |
Fund Name | Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 95 Passiv VT |
Fund Provider |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fund Provider | Swisscanto Fondsleitung AG |
Representative in Switzerland | |
Distributor(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset Class | Asset Allocation |
EFC Category | |
Distribution Policy | Accumulation |
Home Country | Switzerland |
Issuing Condition | Special conditions apply to the issue of units |
Redemption Condition | Special conditions apply to the redemption of units |
Investment Strategy *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, für Schweizer Franken basierte Anleger mittels einer ausgewogenen Risikostrategie, hauptsächlich durch Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds), eine optimale Gesamtrendite zu erzielen. Das Vermögen des Teilvermögens wird überwiegend indirekt (Fund-of-Fund-Prinzip) über die in § 8 Ziff. 1 genannten Anlageinstrumente und in die in Bst. db genannten Anlageklassen investiert. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte soll im langfristigen Durchschnitt 95% des Vermögens des Teilvermögens ausmachen. Anteile offener Immobilienfonds gelten in diesem Zusammenhang nicht als Beteiligungswertpapiere. |
Peculiarities |
Current Price * | 129.84 CHF | 17.04.2025 |
---|---|---|
Previous Price * | 129.28 CHF | 16.04.2025 |
52 Week High * | 147.63 CHF | 18.02.2025 |
52 Week Low * | 124.36 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 129.84 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Indicative Minimum Price | ||
Fund Assets *** | 865,415,058 | |
Unit/Share Assets *** | 105,688,065 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -6.62% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
---|---|---|
1 month | -8.30% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 months | -8.76% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 months | -7.54% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 year | +1.32% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 years | +10.24% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 years | +2.60% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 years | +45.16% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Equity Participation Rate in % | 86.84 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Share of Total Fund Assets in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Estate Rate in % | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IPF I IEF USA ST USD | 13.08% | |
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SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 12.88% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 12.24% | |
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD | 10.70% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 10.09% | |
SWC (CH) IPF I IEF SmCp Wld ex CH ST CHF | 9.76% | |
SWC (CH) IPF III IEF MSCI®WldexCH NA CHF | 7.36% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 5.09% | |
SWC (CH) IPF III IEF MSCI®WldexCH ST CHF | 4.90% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.78% | |
Last data update | 31.03.2025 |
TER | 0.40% |
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TER date | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.95% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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SRRI date *** | 31.03.2025 |