Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 45 Passiv VT

Stammdaten

ISIN CH0511961408
Valorennummer 51196140
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF III Vorsorge Fonds 45 Passiv VT
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, für Schweizer Franken basierte Anleger mittels einer ausgewogenen Risikostrategie, hauptsächlich durch Anlagen in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds), eine optimale Gesamtrendite zu erzielen. Das Vermögen des Teilvermögens wird überwiegend indirekt (Fund-of-Fund-Prinzip) über die in § 8 Ziff. 1 genannten Anlageinstrumente und in die in Bst. bb genannten Anlageklassen investiert. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte soll im langfristigen Durchschnitt 45% des Vermögens des Teilvermögens ausmachen. Anteile offener Immobilienfonds gelten in diesem Zusammenhang nicht als Beteiligungswertpapiere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 175.94 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 175.26 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 187.95 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 171.29 CHF 19.04.2024
NAV * 175.94 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 1'225'631'092
Anteilsklassevermögen *** 648'938'300
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.78% 31.12.2024
17.04.2025
1 Monat -4.43% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -4.27% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -3.02% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr +2.49% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +7.77% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +0.04% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +19.56% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 41.10
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.70
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 15.25%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Dom CHF NT CHF 12.89%
SWC (CH) IPF I IEF USA Resp ST USD 8.04%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB Frn CHF NT CHF 7.95%
SWC (CH) IBF Wld(exCHF) Gov I NTH1 CHF 5.44%
SWC (CH) Idx REF Switzerland ind NT CHF 5.32%
SWC (CH) IBF Wld(exJPYCHF) I-L STH1 CHF 4.94%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 4.94%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 4.94%
SWC (CH) IPF I IEF SmCp Wld ex CH ST CHF 4.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.42%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.95%
Ongoing Charges *** 0.61%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)