ISIN | LU2084868962 |
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No. de valeur | 51398653 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alpora Innovation World Large Caps |
Prestataire de fonds |
Serafin Asset Management AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Prestataire de fonds | Serafin Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) |
Serafin Asset Management AG, Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of this investment fund is to achieve an increase in value by investing in equities of innovative companies, without regional restrictions. Companies that have proven innovative strength qualify for stock selection. The following assessment criteria (not exhaustive) are used when selecting stocks: - Expenditures on research and development - Research collaborations - Patent applications - Innovation process management in the company. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'229.16 CHF | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 1'242.43 CHF | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 1'281.52 CHF | 15.07.2024 |
Min 52 semaines * | 1'043.03 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 1'229.16 CHF | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 4'194'465 | |
Actifs de la classe *** | 884'604 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.12% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 mois | -0.59% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +1.12% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +4.61% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +23.21% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +25.34% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -2.14% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +23.48% |
11.02.2020 - 30.10.2024
11.02.2020 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 4.48% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.46% | |
Tokyo Electron Ltd | 4.44% | |
Genmab A/S | 4.43% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.39% | |
Equinor ASA | 4.30% | |
Enphase Energy Inc | 4.29% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4.26% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.20% | |
Keyence Corp | 4.16% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2024 |
TER *** | 1.76% |
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Date TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |