Alpora Innovation World Large Caps

Détails

ISIN LU2084868962
No. de valeur 51398653
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpora Innovation World Large Caps
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG
Représentant en Suisse LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributeur(s) Serafin Asset Management AG, Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of this investment fund is to achieve an increase in value by investing in equities of innovative companies, without regional restrictions. Companies that have proven innovative strength qualify for stock selection. The following assessment criteria (not exhaustive) are used when selecting stocks: - Expenditures on research and development - Research collaborations - Patent applications - Innovation process management in the company.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'229.16 CHF 31.10.2024
Prix précédent * 1'242.43 CHF 30.10.2024
Max 52 semaines * 1'281.52 CHF 15.07.2024
Min 52 semaines * 1'043.03 CHF 02.11.2023
NAV * 1'229.16 CHF 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 4'194'465
Actifs de la classe *** 884'604
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +4.12% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -0.59% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +1.12% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +4.61% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +23.21% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +25.34% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -2.14% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +23.48% 11.02.2020
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Amazon.com Inc 4.48%
Alphabet Inc Class A 4.46%
Tokyo Electron Ltd 4.44%
Genmab A/S 4.43%
Intuitive Surgical Inc 4.39%
Equinor ASA 4.30%
Enphase Energy Inc 4.29%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4.26%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.20%
Keyence Corp 4.16%
Dernière mise à jour des données 31.03.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.76%
Date TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)