ISIN | LU2084868962 |
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Valorennummer | 51398653 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Alpora Innovation World Large Caps |
Fondsanbieter |
Serafin Asset Management AG
Zug, Schweiz Telefon: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Fondsanbieter | Serafin Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) |
Serafin Asset Management AG, Zug Telefon: +41 41 726 71 71 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, Wertzuwachs zu erzielen durch Investitionen in Aktien innovativer Gesellschaften, ohne regionale Beschränkung. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Folgende Beurteilungskriterien finden dabei bei der Titelselektion Anwendung (nicht abschliessend): - Ausgaben für Forschung und Entwicklung - Forschungskooperationen - Patentanmeldungen - Innovationsprozessführung im Unternehmen |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'209.10 CHF | 05.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'221.11 CHF | 04.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'281.52 CHF | 15.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 1'002.09 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'209.10 CHF | 05.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'343'645 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'004'864 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.32% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
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1 Monat | +3.61% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 Monate | -1.63% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 Monate | -1.16% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 Jahr | +6.51% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 Jahre | +17.12% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 Jahre | -6.05% |
07.09.2021 - 05.09.2024
07.09.2021 05.09.2024 |
5 Jahre | +20.17% |
11.02.2020 - 05.09.2024
11.02.2020 05.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Amazon.com Inc | 4.48% | |
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Alphabet Inc Class A | 4.46% | |
Tokyo Electron Ltd | 4.44% | |
Genmab A/S | 4.43% | |
Intuitive Surgical Inc | 4.39% | |
Equinor ASA | 4.30% | |
Enphase Energy Inc | 4.29% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 4.26% | |
Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.20% | |
Keyence Corp | 4.16% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 1.76% |
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Datum TER *** | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.06% |
Ongoing Charges *** | 1.50% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.08.2021 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |