Alpora Innovation World Large Caps

Stammdaten

ISIN LU2084868962
Valorennummer 51398653
Bloomberg Global ID
Fondsname Alpora Innovation World Large Caps
Fondsanbieter Serafin Asset Management AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Fondsanbieter Serafin Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en) Serafin Asset Management AG, Zug
Telefon: +41 41 726 71 71
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, Wertzuwachs zu erzielen durch Investitionen in Aktien innovativer Gesellschaften, ohne regionale Beschränkung. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Folgende Beurteilungskriterien finden dabei bei der Titelselektion Anwendung (nicht abschliessend): - Ausgaben für Forschung und Entwicklung - Forschungskooperationen - Patentanmeldungen - Innovationsprozessführung im Unternehmen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'209.10 CHF 05.09.2024
Vorheriger Preis * 1'221.11 CHF 04.09.2024
52 Wochen Hoch * 1'281.52 CHF 15.07.2024
52 Wochen Tief * 1'002.09 CHF 27.10.2023
NAV * 1'209.10 CHF 05.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'343'645
Anteilsklassevermögen *** 1'004'864
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.32% 29.12.2023
05.09.2024
1 Monat +3.61% 05.08.2024
05.09.2024
3 Monate -1.63% 05.06.2024
05.09.2024
6 Monate -1.16% 05.03.2024
05.09.2024
1 Jahr +6.51% 05.09.2023
05.09.2024
2 Jahre +17.12% 05.09.2022
05.09.2024
3 Jahre -6.05% 07.09.2021
05.09.2024
5 Jahre +20.17% 11.02.2020
05.09.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Amazon.com Inc 4.48%
Alphabet Inc Class A 4.46%
Tokyo Electron Ltd 4.44%
Genmab A/S 4.43%
Intuitive Surgical Inc 4.39%
Equinor ASA 4.30%
Enphase Energy Inc 4.29%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 4.26%
Regeneron Pharmaceuticals Inc 4.20%
Keyence Corp 4.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.76%
Datum TER *** 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.06%
Ongoing Charges *** 1.50%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2021

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)