GAM Star European Equity USD A

Détails

ISIN IE0005616481
No. de valeur 995421
Bloomberg Global ID BBG000H1CT38
Nom de fond GAM Star European Equity USD A
Prestataire de fonds GAM Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Prestataire de fonds GAM
Représentant en Suisse GAM Anlagefonds AG
Zürich
Téléphone: +41 58 426 30 30
Distributeur(s) GAM Limited
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L´objectif de GAM Star Europa Fund est la valorisation du capital; investissement principalement dans des actions et titres assimilés cotés en Europe.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 43.14 USD 31.10.2024
Prix précédent * 43.78 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 46.15 USD 26.09.2024
Min 52 semaines * 34.93 USD 01.11.2023
NAV * 43.14 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 567'073'123
Actifs de la classe *** 1'798'856
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.69% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +11.89% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois -4.00% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +0.23% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +2.09% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +25.86% 31.10.2023
30.10.2024
2 ans +50.65% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans +2.58% 01.11.2021
30.10.2024
5 ans +65.75% 30.10.2019
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk A/S Class B 6.03%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.73%
CaixaBank SA 4.14%
UniCredit SpA 4.10%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.97%
TotalEnergies SE 3.56%
Shell PLC 3.46%
Linde PLC 3.35%
AstraZeneca PLC 3.31%
London Stock Exchange Group PLC 3.27%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 1.5429%
Date TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)