ISIN | IE0005616481 |
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Valorennummer | 995421 |
Bloomberg Global ID | BBG000H1CT38 |
Fondsname | GAM Star European Equity USD A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert hauptsächlich in europäische Large und Mid Caps und kombiniert schwerpunktmässig Branchenthemen mit fundamentalen, aktienspezifischen Faktoren. Fokus auf Cashflow-Renditen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 48.30 USD | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 48.75 USD | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 49.69 USD | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 38.91 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 48.30 USD | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 423'479'943 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'192'327 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +16.98% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +3.37% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
1 Monat | +0.77% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +1.48% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +7.74% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +6.58% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +29.61% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +61.22% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | +57.97% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TotalEnergies SE | 5.64% | |
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UniCredit SpA | 5.43% | |
AstraZeneca PLC | 4.47% | |
SAP SE | 4.03% | |
Siemens AG | 3.92% | |
Airbus SE | 3.81% | |
Allianz SE | 3.81% | |
NatWest Group PLC | 3.75% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.60% | |
MTU Aero Engines AG | 3.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 1.5429% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |