GAM Star European Equity USD A

Stammdaten

ISIN IE0005616481
Valorennummer 995421
Bloomberg Global ID BBG000H1CT38
Fondsname GAM Star European Equity USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in europäische Large und Mid Caps und kombiniert schwerpunktmässig Branchenthemen mit fundamentalen, aktienspezifischen Faktoren. Fokus auf Cashflow-Renditen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 48.38 USD 03.07.2025
Vorheriger Preis * 48.15 USD 02.07.2025
52 Wochen Hoch * 48.59 USD 12.06.2025
52 Wochen Tief * 38.91 USD 07.04.2025
NAV * 48.38 USD 03.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 434'335'229
Anteilsklassevermögen *** 606'601
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.17% 31.12.2024
03.07.2025
YTD-Performance (in CHF) +2.65% 31.12.2024
03.07.2025
1 Monat +1.75% 03.06.2025
03.07.2025
3 Monate +10.88% 03.04.2025
03.07.2025
6 Monate +17.82% 03.01.2025
03.07.2025
1 Jahr +9.65% 03.07.2024
03.07.2025
2 Jahre +30.41% 03.07.2023
03.07.2025
3 Jahre +62.72% 04.07.2022
03.07.2025
5 Jahre +74.84% 03.07.2020
03.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UniCredit SpA 5.37%
TotalEnergies SE 5.06%
SAP SE 4.59%
AstraZeneca PLC 4.52%
NatWest Group PLC 3.88%
Allianz SE 3.83%
Siemens AG 3.79%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 3.62%
Ryanair Holdings PLC 3.37%
Anheuser-Busch InBev SA/NV 3.31%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 1.5429%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)