ISIN | IE0005616481 |
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Valorennummer | 995421 |
Bloomberg Global ID | BBG000H1CT38 |
Fondsname | GAM Star European Equity USD A |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Investiert hauptsächlich in europäische Large und Mid Caps und kombiniert schwerpunktmässig Branchenthemen mit fundamentalen, aktienspezifischen Faktoren. Fokus auf Cashflow-Renditen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 45.86 USD | 09.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 45.66 USD | 08.05.2025 |
52 Wochen Hoch * | 46.15 USD | 26.09.2024 |
52 Wochen Tief * | 38.91 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 45.86 USD | 09.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 420'619'865 | |
Anteilsklassevermögen *** | 567'240 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.07% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +1.76% |
31.12.2024 - 09.05.2025
31.12.2024 09.05.2025 |
1 Monat | +16.75% |
09.04.2025 - 09.05.2025
09.04.2025 09.05.2025 |
3 Monate | +4.72% |
10.02.2025 - 09.05.2025
10.02.2025 09.05.2025 |
6 Monate | +6.03% |
11.11.2024 - 09.05.2025
11.11.2024 09.05.2025 |
1 Jahr | +4.27% |
09.05.2024 - 09.05.2025
09.05.2024 09.05.2025 |
2 Jahre | +24.34% |
09.05.2023 - 09.05.2025
09.05.2023 09.05.2025 |
3 Jahre | +48.09% |
09.05.2022 - 09.05.2025
09.05.2022 09.05.2025 |
5 Jahre | +87.05% |
11.05.2020 - 09.05.2025
11.05.2020 09.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SAP SE | 4.13% | |
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Haleon PLC | 4.10% | |
Linde PLC | 3.91% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.65% | |
Shell PLC | 3.58% | |
Zurich Insurance Group AG | 3.56% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 3.53% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.40% | |
CaixaBank SA | 3.35% | |
FinecoBank SpA | 3.34% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.5429% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.35% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.04.2025 |