GAM Star European Equity USD A

Stammdaten

ISIN IE0005616481
Valorennummer 995421
Bloomberg Global ID BBG000H1CT38
Fondsname GAM Star European Equity USD A
Fondsanbieter GAM Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Fondsanbieter GAM
Vertreter in der Schweiz Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributor(en) Bridge Fund Management Limited
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Investiert hauptsächlich in europäische Large und Mid Caps und kombiniert schwerpunktmässig Branchenthemen mit fundamentalen, aktienspezifischen Faktoren. Fokus auf Cashflow-Renditen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 45.02 USD 10.03.2025
Vorheriger Preis * 46.04 USD 07.03.2025
52 Wochen Hoch * 46.15 USD 26.09.2024
52 Wochen Tief * 40.97 USD 13.01.2025
NAV * 45.02 USD 10.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 424'946'439
Anteilsklassevermögen *** 1'282'008
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.03% 31.12.2024
10.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +5.78% 31.12.2024
10.03.2025
1 Monat +2.80% 10.02.2025
10.03.2025
3 Monate +4.37% 10.12.2024
10.03.2025
6 Monate +3.74% 10.09.2024
10.03.2025
1 Jahr +6.68% 11.03.2024
10.03.2025
2 Jahre +27.10% 10.03.2023
10.03.2025
3 Jahre +32.72% 10.03.2022
10.03.2025
5 Jahre +85.69% 10.03.2020
10.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SAP SE 4.24%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 3.93%
Haleon PLC 3.67%
London Stock Exchange Group PLC 3.66%
Linde PLC 3.65%
Shell PLC 3.17%
FinecoBank SpA 3.16%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.14%
AstraZeneca PLC 3.09%
Infineon Technologies AG 3.03%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.5429%
Datum TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.35%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)