ZEST ARGO Class I

Détails

ISIN LU1918809515
No. de valeur
Bloomberg Global ID
Nom de fond ZEST ARGO Class I
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV Luxembourg
Téléphone: +41 91 910 30 10
Web: https://www.zest-management.com
Prestataire de fonds ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Représentant en Suisse 1741 Fund Solutions AG
St. Gallen
Téléphone: +41 58 458 48 00
Distributeur(s) Zest SA
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Sub-Fund aims to seek an absolute return, while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term period. The Sub-Fund will be an absolute return fund investing primarily in Europe (included United Kingdom) and North America with a discretionary bottom-up approach, using proprietary fundamental and quantitative analysis implemented accordingly to market opportunities and that can use “carry” strategies in options to obtain returns comparable, in the medium term, to stock markets, but with a lower volatility. There is however no guarantee that this objective will be achieved.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 112.06 EUR 19.12.2024
Prix précédent * 112.66 EUR 18.12.2024
Max 52 semaines * 113.81 EUR 03.06.2024
Min 52 semaines * 109.53 EUR 17.01.2024
NAV * 112.06 EUR 19.12.2024
Issue Price * 112.06 EUR 19.12.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'167'865
Actifs de la classe *** 560'043
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.05% 29.12.2023
19.12.2024
YTD Performance (en CHF) +1.37% 29.12.2023
19.12.2024
1 mois +0.55% 19.11.2024
19.12.2024
3 mois -0.26% 19.09.2024
19.12.2024
6 mois +0.08% 19.06.2024
19.12.2024
1 an +1.17% 19.12.2023
19.12.2024
2 ans +10.58% 19.12.2022
19.12.2024
3 ans +4.79% 20.12.2021
19.12.2024
5 ans +9.08% 19.02.2021
19.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Italy (Republic Of) 0% 6.40%
Electricite de France SA 7.5% 3.53%
Banca IFIS S.p.A 7.38% 3.44%
Lottomatica S.p.A. 7.125% 3.38%
UniCredit S.p.A. 4.45% 3.35%
Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. 7% 3.34%
Societe Generale S.A. 4.125% 3.32%
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928% 3.26%
RCI Banque S.A. 3.75% 3.25%
Stellantis N.V 3.875% 3.23%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 2.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)