ISIN | LU1918809515 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | ZEST ARGO Class I |
Prestataire de fonds |
ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV
Luxembourg Téléphone: +41 91 910 30 10 Web: https://www.zest-management.com |
Prestataire de fonds | ZEST ASSET MANAGEMENT SICAV |
Représentant en Suisse |
1741 Fund Solutions AG St. Gallen Téléphone: +41 58 458 48 00 |
Distributeur(s) | Zest SA |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to seek an absolute return, while placing emphasis on the preservation of capital in the medium term period. The Sub-Fund will be an absolute return fund investing primarily in Europe (included United Kingdom) and North America with a discretionary bottom-up approach, using proprietary fundamental and quantitative analysis implemented accordingly to market opportunities and that can use “carry” strategies in options to obtain returns comparable, in the medium term, to stock markets, but with a lower volatility. There is however no guarantee that this objective will be achieved. |
Particularités |
Prix actuel * | 112.42 EUR | 31.10.2024 |
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Prix précédent * | 112.36 EUR | 30.10.2024 |
Max 52 semaines * | 113.81 EUR | 03.06.2024 |
Min 52 semaines * | 107.53 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 112.42 EUR | 31.10.2024 |
Issue Price * | 112.42 EUR | 31.10.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 32'869'236 | |
Actifs de la classe *** | 563'622 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.37% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.62% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mois | -0.03% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mois | +0.55% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mois | +0.50% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 an | +5.47% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 ans | +12.84% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 ans | +3.60% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 ans | +9.43% |
19.02.2021 - 31.10.2024
19.02.2021 31.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Italy (Republic Of) 0% | 5.97% | |
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Electricite de France SA 7.5% | 3.31% | |
Banca IFIS S.p.A 7.38% | 3.18% | |
Lottomatica S.p.A. 7.125% | 3.18% | |
UniCredit S.p.A. 4.45% | 3.13% | |
Banca Popolare di Milano S.c. a r.l. 7% | 3.12% | |
Societe Generale S.A. 4.125% | 3.10% | |
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.928% | 3.05% | |
RCI Banque S.A. 3.75% | 3.04% | |
Stellantis N.V 3.875% | 3.02% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 2.26% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |