ISIN | LU1867653385 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - SMART RISK PREMIA A-AZ FUND (ACC) |
Prestataire de fonds |
Azimut Investments S.A.
Luxembourg, Luxembourg Téléphone: +35 22663811 E-Mail: info@azimutinvestments.com Web: www.azimutinvestments.com |
Prestataire de fonds | Azimut Investments S.A. |
Représentant en Suisse |
CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland Zurich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Distributeur(s) |
RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch Zürich Téléphone: +41 44 405 97 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth by generating positive returns with a low correlation to traditional equity portfolios. To achieve its investment objective, the Sub-fund will implement a "Long/Short Equity Market Neutral" systematic investment strategy aimed at capturing premiums linked to multiple investment styles in equity markets while neutralising exposure to these equity markets. |
Particularités |
Prix actuel * | 4.20 EUR | 05.09.2024 |
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Prix précédent * | 4.20 EUR | 04.09.2024 |
Max 52 semaines * | 4.28 EUR | 17.05.2024 |
Min 52 semaines * | 4.11 EUR | 27.10.2023 |
NAV * | 4.20 EUR | 05.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'543'989 | |
Actifs de la classe *** | 11'109'058 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.21% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +1.27% |
29.12.2023 - 05.09.2024
29.12.2023 05.09.2024 |
1 mois | +0.57% |
05.08.2024 - 05.09.2024
05.08.2024 05.09.2024 |
3 mois | -1.22% |
05.06.2024 - 05.09.2024
05.06.2024 05.09.2024 |
6 mois | -0.24% |
05.03.2024 - 05.09.2024
05.03.2024 05.09.2024 |
1 an | +0.57% |
05.09.2023 - 05.09.2024
05.09.2023 05.09.2024 |
2 ans | -6.54% |
05.09.2022 - 05.09.2024
05.09.2022 05.09.2024 |
3 ans | -6.10% |
06.09.2021 - 05.09.2024
06.09.2021 05.09.2024 |
5 ans | -8.05% |
05.09.2019 - 05.09.2024
05.09.2019 05.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 9.36% | |
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UniCredit SpA | 6.80% | |
Intesa Sanpaolo | 6.63% | |
Enel SpA | 5.62% | |
Ferrari NV | 4.92% | |
New Millennium Alpha Active Allocation I | 3.64% | |
Eni SpA | 3.56% | |
Stellantis NV | 3.37% | |
Generali | 3.06% | |
Banca Monte dei Paschi di Siena | 2.63% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.88% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |