AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - SMART RISK PREMIA A-AZ FUND (ACC)

Stammdaten

ISIN LU1867653385
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname AZ FUND 1 - AZ ALTERNATIVE - SMART RISK PREMIA A-AZ FUND (ACC)
Fondsanbieter Azimut Investments S.A. Luxembourg, Luxemburg
Telefon: +35 22663811
E-Mail: info@azimutinvestments.com
Web: www.azimutinvestments.com
Fondsanbieter Azimut Investments S.A.
Vertreter in der Schweiz CACEIS Bank, Montrouge, Zurich Branch / Switzerland
Zurich
Telefon: +41 44 405 97 00
Distributor(en) RBC Dexia Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zurich Branch
Zürich
Telefon: +41 44 405 97 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Sub-fund's investment objective is to achieve medium to long-term capital growth by generating positive returns with a low correlation to traditional equity portfolios. To achieve its investment objective, the Sub-fund will implement a "Long/Short Equity Market Neutral" systematic investment strategy aimed at capturing premiums linked to multiple investment styles in equity markets while neutralising exposure to these equity markets.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 4.31 EUR 01.10.2024
Vorheriger Preis * 4.29 EUR 30.09.2024
52 Wochen Hoch * 4.31 EUR 01.10.2024
52 Wochen Tief * 4.11 EUR 27.10.2023
NAV * 4.31 EUR 01.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 19'656'171
Anteilsklassevermögen *** 9'197'020
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.74% 29.12.2023
01.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +3.69% 29.12.2023
01.10.2024
1 Monat +2.16% 02.09.2024
01.10.2024
3 Monate +1.48% 01.07.2024
01.10.2024
6 Monate +2.13% 02.04.2024
01.10.2024
1 Jahr +4.13% 02.10.2023
01.10.2024
2 Jahre -3.47% 03.10.2022
01.10.2024
3 Jahre -3.69% 01.10.2021
01.10.2024
5 Jahre -3.43% 01.10.2019
01.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

10 Year Treasury Note Future Dec 24 9.46%
UniCredit SpA 5.64%
Intesa Sanpaolo 5.63%
Enel SpA 4.83%
Ferrari NV 4.77%
Long-Term Euro BTP Future Sept 24 4.40%
New Millennium Alpha Active Allocation I 4.36%
Gold Bullion Securities 3.87%
ASML Holding NV 3.39%
Eni SpA 2.94%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 2.88%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)