FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND RE

Détails

ISIN LU2117756457
No. de valeur 52496465
Bloomberg Global ID FISGREA LX
Nom de fond FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND RE
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Prestataire de fonds Fisch Asset Management AG
Représentant en Suisse First Independent Fund Services AG
Zürich
Téléphone: +41 44 206 16 40
Distributeur(s) RBC Investor Services Bank S.A.
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Convertibles
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** The sub-fund is designed for investors who already have some experience of the financial markets. Investors must be willing and able to accept fluctuations in the value of the units and a possible considerable loss of capital. In some cases, the Fund may not be suitable for investors who wish to withdraw their money from the Fund within a period of less than five years.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.08 EUR 30.10.2024
Prix précédent * 107.21 EUR 29.10.2024
Max 52 semaines * 107.83 EUR 11.10.2024
Min 52 semaines * 95.40 EUR 02.11.2023
NAV * 107.08 EUR 30.10.2024
Issue Price * 107.08 EUR 30.10.2024
Redemption Price * 107.08 EUR 30.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 89'984'515
Actifs de la classe *** 14'988
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.40% 29.12.2023
30.10.2024
YTD Performance (en CHF) +6.76% 29.12.2023
30.10.2024
1 mois +0.02% 30.09.2024
30.10.2024
3 mois +4.79% 30.07.2024
30.10.2024
6 mois +5.66% 30.04.2024
30.10.2024
1 an +14.06% 30.10.2023
30.10.2024
2 ans +7.56% 31.10.2022
30.10.2024
3 ans -16.96% 02.11.2021
30.10.2024
5 ans +7.08% 14.02.2020
30.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Abu Dhabi National Oil Co. 0.007% 2.56%
Nextera Energy Partners LP 0% 1.69%
Meituan 0% 1.69%
Etsy Inc 0.00125% 1.68%
DexCom Inc 0.0025% 1.62%
Uber Technologies Inc 0.00875% 1.47%
Barclays Bank plc 0.01% 1.42%
ON Semiconductor Corp. 0.005% 1.32%
Halozyme Therapeutics Inc 0.01% 1.31%
Duke Energy Corp 0.04125% 1.30%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 1.20%
Date TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)