ISIN | LU2117756457 |
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No. de valeur | 52496465 |
Bloomberg Global ID | FISGREA LX |
Nom de fond | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND RE |
Prestataire de fonds |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Prestataire de fonds | Fisch Asset Management AG |
Représentant en Suisse |
First Independent Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 206 16 40 |
Distributeur(s) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Convertibles |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The sub-fund is designed for investors who already have some experience of the financial markets. Investors must be willing and able to accept fluctuations in the value of the units and a possible considerable loss of capital. In some cases, the Fund may not be suitable for investors who wish to withdraw their money from the Fund within a period of less than five years. |
Particularités |
Prix actuel * | 107.08 EUR | 30.10.2024 |
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Prix précédent * | 107.21 EUR | 29.10.2024 |
Max 52 semaines * | 107.83 EUR | 11.10.2024 |
Min 52 semaines * | 95.40 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 107.08 EUR | 30.10.2024 |
Issue Price * | 107.08 EUR | 30.10.2024 |
Redemption Price * | 107.08 EUR | 30.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 89'984'515 | |
Actifs de la classe *** | 14'988 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.40% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.76% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
1 mois | +0.02% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 mois | +4.79% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 mois | +5.66% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 an | +14.06% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 ans | +7.56% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 ans | -16.96% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 ans | +7.08% |
14.02.2020 - 30.10.2024
14.02.2020 30.10.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abu Dhabi National Oil Co. 0.007% | 2.56% | |
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Nextera Energy Partners LP 0% | 1.69% | |
Meituan 0% | 1.69% | |
Etsy Inc 0.00125% | 1.68% | |
DexCom Inc 0.0025% | 1.62% | |
Uber Technologies Inc 0.00875% | 1.47% | |
Barclays Bank plc 0.01% | 1.42% | |
ON Semiconductor Corp. 0.005% | 1.32% | |
Halozyme Therapeutics Inc 0.01% | 1.31% | |
Duke Energy Corp 0.04125% | 1.30% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2024 |
TER | 1.20% |
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Date TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |