FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND RE

Stammdaten

ISIN LU2117756457
Valorennummer 52496465
Bloomberg Global ID FISGREA LX
Fondsname FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND RE
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 24 24
E-Mail: info@fam.ch
Web: www.fam.ch
Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/
Fondsanbieter Fisch Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) RBC Investor Services Bank S.A.
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Convertibles
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** Der Teilfonds FISCH CB GLOBAL DYNAMIC FUND investiert sein Vermögen weltweit. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Wandelanleihen) mit niedriger Qualität bis hin zu sehr aktiensensitiven Wandelanleihen. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Qualitätsdenken und längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 106.43 EUR 31.10.2024
Vorheriger Preis * 107.08 EUR 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 107.83 EUR 11.10.2024
52 Wochen Tief * 95.40 EUR 02.11.2023
NAV * 106.43 EUR 31.10.2024
Ausgabepreis * 106.43 EUR 31.10.2024
Rücknahmepreis * 106.43 EUR 31.10.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 89'984'515
Anteilsklassevermögen *** 14'988
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.76% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +6.06% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat -0.59% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +3.71% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +5.02% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +12.74% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +6.91% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre -17.46% 02.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +6.43% 14.02.2020
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Abu Dhabi National Oil Co. 0.007% 2.56%
Nextera Energy Partners LP 0% 1.69%
Meituan 0% 1.69%
Etsy Inc 0.00125% 1.68%
DexCom Inc 0.0025% 1.62%
Uber Technologies Inc 0.00875% 1.47%
Barclays Bank plc 0.01% 1.42%
ON Semiconductor Corp. 0.005% 1.32%
Halozyme Therapeutics Inc 0.01% 1.31%
Duke Energy Corp 0.04125% 1.30%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2024

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 29.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.22%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)