ISIN | LU2117756457 |
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Valorennummer | 52496465 |
Bloomberg Global ID | FISGREA LX |
Fondsname | FISCH Umbrella Fund - FISCH CONVERTIBLE GLOBAL DYNAMIC FUND RE |
Fondsanbieter |
Fisch Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 24 24 E-Mail: info@fam.ch Web: www.fam.ch Web: https://www.linkedin.com/company/fisch-asset-management/ |
Fondsanbieter | Fisch Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
Distributor(en) | RBC Investor Services Bank S.A. |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Convertibles |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Konditionen bei der Rücknahme | Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds |
Investment-Strategie *** | Der Teilfonds FISCH CB GLOBAL DYNAMIC FUND investiert sein Vermögen weltweit. Der Investitionsbereich reicht von High Yield Titeln (hochverzinslichen Wandelanleihen) mit niedriger Qualität bis hin zu sehr aktiensensitiven Wandelanleihen. Er befolgt eine dynamische Anlagepolitik, die auf fundamentalen finanzanalytischen Kriterien beruht. Qualitätsdenken und längerfristige Überlegungen haben gegenüber einer kurzfristigen, risikobehafteten Ertragsoptimierung Vorrang |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 106.43 EUR | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 107.08 EUR | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 107.83 EUR | 11.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.40 EUR | 02.11.2023 |
NAV * | 106.43 EUR | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | 106.43 EUR | 31.10.2024 |
Rücknahmepreis * | 106.43 EUR | 31.10.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 89'984'515 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'988 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.76% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +6.06% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | -0.59% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +3.71% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +5.02% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +12.74% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +6.91% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | -17.46% |
02.11.2021 - 31.10.2024
02.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +6.43% |
14.02.2020 - 31.10.2024
14.02.2020 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Abu Dhabi National Oil Co. 0.007% | 2.56% | |
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Nextera Energy Partners LP 0% | 1.69% | |
Meituan 0% | 1.69% | |
Etsy Inc 0.00125% | 1.68% | |
DexCom Inc 0.0025% | 1.62% | |
Uber Technologies Inc 0.00875% | 1.47% | |
Barclays Bank plc 0.01% | 1.42% | |
ON Semiconductor Corp. 0.005% | 1.32% | |
Halozyme Therapeutics Inc 0.01% | 1.31% | |
Duke Energy Corp 0.04125% | 1.30% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2024 |
TER | 1.20% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |