ISIN | IE00BL4PQQ52 |
---|---|
No. de valeur | 51745332 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Wellington World Bond Fund D UNHEDGED |
Prestataire de fonds |
Wellington Management Company LLP
Web: https://www.wellingtonfunds.com |
Prestataire de fonds | Wellington Management Company LLP |
Représentant en Suisse |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributeur(s) | Wellington Global Administrator, Ltd. |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to seek long-term total returns. The Investment Manager will actively manage the Fund, seeking to achieve the objective primarily via long and short (synthetic) exposure in an unconstrained manner to a broad range of fixed income debt securities across multiple geographies, including securities with both investment grade and noninvestment grade credit ratings. |
Particularités |
Prix actuel * | 8.77 USD | 02.08.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 8.69 USD | 01.08.2024 |
Max 52 semaines * | 8.95 USD | 27.12.2023 |
Min 52 semaines * | 8.23 USD | 19.10.2023 |
NAV * | 8.77 USD | 02.08.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 982'962'074 | |
Actifs de la classe *** | 9'503'709 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.09% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +2.18% |
29.12.2023 - 01.08.2024
29.12.2023 01.08.2024 |
1 mois | +3.37% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 mois | +2.75% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 mois | -2.11% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 an | -1.14% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 ans | -3.27% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 ans | -17.40% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 ans | -13.46% |
25.02.2020 - 01.08.2024
25.02.2020 01.08.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Us 5Yr Fvu4 09-24 | 30.19% | |
---|---|---|
US 2 Year Note (CBT) Sept14 | 16.61% | |
US 10 Year Note (CBT) Sept14 | 7.40% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 5.84% | |
Can 10Yr Cnu4 09-24 | 5.66% | |
United States Treasury Notes 2.375% | 5.51% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.00% | |
United States Treasury Notes 1.375% | 3.00% | |
Secretaria Tesouro Nacional 10% | 2.99% | |
United States Treasury Bonds 4.75% | 2.47% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2024 |
TER | 1.21% |
---|---|
Date TER | 05.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 1.22% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |