BEKB Strategiefonds Wachstum Nt

Détails

ISIN CH0303961418
No. de valeur 30396141
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Strategiefonds Wachstum Nt
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 151.36 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 150.69 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 156.87 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 139.00 CHF 05.08.2024
NAV * 151.36 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 161'997'729
Actifs de la classe *** 151
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.22% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -2.39% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.69% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +2.71% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +6.74% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +17.69% 03.04.2023
01.04.2025
3 ans +9.72% 01.04.2022
01.04.2025
5 ans +45.45% 01.04.2020
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 64.04
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.67
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 21.25%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 12.24%
BEKB Obligationen CHF Nt 8.95%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 8.16%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.14%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 4.09%
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF 3.95%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.55%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.96%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 2.83%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.14%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Created with Highstock 2.1.1045.2% Switzerland38.0% United States2.6% Japan1.7% Canada1.6% United Kingdom1.4% China1.2% France1.1% Taiwan1.0% Germany6.2% Others

Stock Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1020.5% Healthcare17.1% Financial Services14.7% Technology14.2% Industrials9.0% Consumer Defensive8.6% Consumer Cyclical5.5% Basic Materials4.9% Communication Services2.1% Energy3.4% Others

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1033.4% Derivative32.5% Corporate21.6% Government6.6% Securitized5.9% Cash & Equivalents0.0% Municipal

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)