BEKB Strategiefonds Wachstum Nt

Stammdaten

ISIN CH0303961418
Valorennummer 30396141
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Strategiefonds Wachstum Nt
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, stetige Erträge und langfristige Kapitalgewinne durch Anlagen in ein international ausgerichtetes Portfolio zu erzielen. Als Dachfonds soll das Anlageziel mehrheitlich mittels Investitionen in andere Fonds erreicht werden. Das Teilvermögen investiert mindestens 9% und höchstens 37% in Obligationen und andere Forderungswertpapiere und mindestens 50% und höchstens 70% in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens Bestandteil des BEKB Anlageuniversums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 152.64 CHF 26.03.2025
Vorheriger Preis * 153.12 CHF 25.03.2025
52 Wochen Hoch * 156.87 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 139.00 CHF 05.08.2024
NAV * 152.64 CHF 26.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 166'863'232
Anteilsklassevermögen *** 155
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.08% 31.12.2024
26.03.2025
1 Monat -1.70% 26.02.2025
26.03.2025
3 Monate +1.77% 27.12.2024
26.03.2025
6 Monate +3.22% 26.09.2024
26.03.2025
1 Jahr +7.73% 26.03.2024
26.03.2025
2 Jahre +21.08% 27.03.2023
26.03.2025
3 Jahre +10.44% 28.03.2022
26.03.2025
5 Jahre +44.09% 26.03.2020
26.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 64.24
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.66
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BEKB Aktien Schweiz Nt 21.25%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 12.24%
BEKB Obligationen CHF Nt 8.95%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 8.16%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 6.14%
Xtrackers S&P 500 EW ESG ETF 1C 4.09%
Invesco MSCI USA Universal Scrn ETF 3.95%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 3.55%
BCV Phisical Gold ESG D CHF 2.96%
BEKB Aktien Schweiz S&M Caps Nt 2.83%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.14%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)