ISIN | CH0513838323 |
---|---|
Valorennummer | 51383832 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Helvetia (CH) Swiss Property Fund |
Fondsanbieter |
Helvetia Asset Management AG
Web: https://www.helvetia-am.ch |
Fondsanbieter | Helvetia Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 123.80 CHF | 16.07.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 124.20 CHF | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 127.80 CHF | 13.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 106.50 CHF | 19.07.2024 |
NAV * | 101.84 CHF | 30.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 123.80 CHF | 16.07.2025 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.03% |
30.12.2024 - 16.07.2025
30.12.2024 16.07.2025 |
---|---|---|
1 Monat | -0.96% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +6.72% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | +4.21% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | +14.10% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +19.04% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +3.17% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | +20.19% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.79% |
---|---|
Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |