Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Stammdaten

ISIN CH0513838323
Valorennummer 51383832
Bloomberg Global ID
Fondsname Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Fondsanbieter Helvetia Asset Management AG Web: https://www.helvetia-am.ch
Fondsanbieter Helvetia Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 120.80 CHF 30.05.2025
Vorheriger Preis * 121.60 CHF 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 123.00 CHF 27.12.2024
52 Wochen Tief * 106.50 CHF 19.07.2024
NAV * 101.84 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 120.80 CHF 30.05.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.51% 30.12.2024
30.05.2025
1 Monat +3.07% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate +2.90% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate +5.50% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +12.90% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +16.15% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre -0.98% 30.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +18.43% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)