Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Stammdaten

ISIN CH0513838323
Valorennummer 51383832
Bloomberg Global ID
Fondsname Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Fondsanbieter Helvetia Asset Management AG Web: https://www.helvetia-am.ch
Fondsanbieter Helvetia Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 109.00 CHF 11.07.2024
Vorheriger Preis * 108.00 CHF 10.07.2024
52 Wochen Hoch * 109.50 CHF 25.06.2024
52 Wochen Tief * 101.00 CHF 15.12.2023
NAV * 101.61 CHF 30.09.2023
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 109.00 CHF 11.07.2024
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.86% 29.12.2023
11.07.2024
1 Monat +1.40% 11.06.2024
11.07.2024
3 Monate +4.06% 11.04.2024
11.07.2024
6 Monate +6.86% 11.01.2024
11.07.2024
1 Jahr +4.81% 11.07.2023
11.07.2024
2 Jahre -9.17% 11.07.2022
11.07.2024
3 Jahre -11.38% 12.07.2021
11.07.2024
5 Jahre +6.86% 02.06.2020
11.07.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.76%
Datum TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)