ISIN | CH0513838323 |
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Valorennummer | 51383832 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Helvetia (CH) Swiss Property Fund |
Fondsanbieter |
Helvetia Asset Management AG
Web: https://www.helvetia-am.ch |
Fondsanbieter | Helvetia Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Immobilienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.00 CHF | 15.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 114.50 CHF | 14.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 117.00 CHF | 31.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 101.00 CHF | 15.12.2023 |
NAV * | 101.61 CHF | 30.09.2023 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | 114.00 CHF | 15.11.2024 |
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +11.76% |
29.12.2023 - 15.11.2024
29.12.2023 15.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | +2.70% |
15.10.2024 - 15.11.2024
15.10.2024 15.11.2024 |
3 Monate | +5.07% |
15.08.2024 - 15.11.2024
15.08.2024 15.11.2024 |
6 Monate | +7.55% |
15.05.2024 - 15.11.2024
15.05.2024 15.11.2024 |
1 Jahr | +9.62% |
15.11.2023 - 15.11.2024
15.11.2023 15.11.2024 |
2 Jahre | +1.79% |
15.11.2022 - 15.11.2024
15.11.2022 15.11.2024 |
3 Jahre | -9.52% |
15.11.2021 - 15.11.2024
15.11.2021 15.11.2024 |
5 Jahre | +11.76% |
02.06.2020 - 15.11.2024
02.06.2020 15.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.76% |
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Datum TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |