Helvetia (CH) Swiss Property Fund

Stammdaten

ISIN CH0513838323
Valorennummer 51383832
Bloomberg Global ID
Fondsname Helvetia (CH) Swiss Property Fund
Fondsanbieter Helvetia Asset Management AG Web: https://www.helvetia-am.ch
Fondsanbieter Helvetia Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Immobilienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.60 CHF 09.05.2025
Vorheriger Preis * 120.40 CHF 08.05.2025
52 Wochen Hoch * 123.00 CHF 27.12.2024
52 Wochen Tief * 106.00 CHF 10.05.2024
NAV * 101.84 CHF 30.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs * 119.60 CHF 09.05.2025
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen ***
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.50% 30.12.2024
09.05.2025
1 Monat +4.55% 09.04.2025
09.05.2025
3 Monate +1.36% 10.02.2025
09.05.2025
6 Monate +4.91% 11.11.2024
09.05.2025
1 Jahr +12.83% 10.05.2024
09.05.2025
2 Jahre +13.90% 09.05.2023
09.05.2025
3 Jahre -4.32% 09.05.2022
09.05.2025
5 Jahre +17.25% 02.06.2020
09.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.79%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)