UBS (Lux) Credit Income Fund I-B-dist

Détails

ISIN LU2039695544
No. de valeur 49408652
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBS (Lux) Credit Income Fund I-B-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Téléphone: +352-27151
Prestataire de fonds UBS Asset Management (Europe) S.A.
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 75 01
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Subfund is primarily to achieve income and capital appreciation from fixed income securities with a floating rate exposure denominated in any currency while preserving the value of the assets. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'058.37 USD 12.05.2025
Prix précédent * 1'057.49 USD 08.05.2025
Max 52 semaines * 1'060.15 USD 28.02.2025
Min 52 semaines * 1'024.23 USD 05.06.2024
NAV * 1'058.37 USD 12.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 223'536'198
Actifs de la classe *** 5'256'508
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.77% 31.12.2024
12.05.2025
YTD Performance (en CHF) -5.16% 31.12.2024
12.05.2025
1 mois +1.51% 14.04.2025
12.05.2025
3 mois +1.16% 12.02.2025
12.05.2025
6 mois +1.50% 12.11.2024
12.05.2025
1 an +2.71% 13.05.2024
12.05.2025
2 ans +8.18% 12.05.2023
12.05.2025
3 ans +9.85% 12.05.2022
12.05.2025
5 ans +10.31% 12.05.2020
12.05.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 2.13%
DnB Bank ASA 4% 1.82%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.73%
Virgin Money UK PLC 4.625% 1.63%
ZF Finance GmbH 5.75% 1.59%
Novo Banco, S.A. 4.25% 1.57%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.56%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% 1.55%
Banco Comercial Portugues, S.A. 1.125% 1.51%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.50%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.12%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)