UBS (Lux) Credit Income Fund I-B-dist

Stammdaten

ISIN LU2039695544
Valorennummer 49408652
Bloomberg Global ID
Fondsname UBS (Lux) Credit Income Fund I-B-dist
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A. 33A avenue J.-F. Kennedy
2010 Luxembourg
Web: https://www.ubs.com/lu/en.html
Telefon: +352-27151
Fondsanbieter UBS Asset Management (Europe) S.A.
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 75 01
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Anlageziel ist eine Kapitalwertsteigerung in USD innerhalb festgelegter Risikoparameter. Die Anlagen können auf jede beliebige Währung lauten. Der grösste Teil des Vermögens wird in fest- und variabel verzinsliche verbriefte Vermögenswerte investiert. Die Anlagen erfolgen zumeist in Wertpapiere, die mindestens Investment-Grade-Qualität haben.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'065.56 USD 26.06.2025
Vorheriger Preis * 1'064.43 USD 25.06.2025
52 Wochen Hoch * 1'066.61 USD 02.06.2025
52 Wochen Tief * 1'026.95 USD 27.06.2024
NAV * 1'065.56 USD 26.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 217'252'660
Anteilsklassevermögen *** 5'300'168
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.46% 31.12.2024
26.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.72% 31.12.2024
26.06.2025
1 Monat +0.36% 26.05.2025
26.06.2025
3 Monate +1.80% 26.03.2025
26.06.2025
6 Monate +2.71% 27.12.2024
26.06.2025
1 Jahr +3.77% 26.06.2024
26.06.2025
2 Jahre +8.57% 26.06.2023
26.06.2025
3 Jahre +11.92% 27.06.2022
26.06.2025
5 Jahre +9.09% 26.06.2020
26.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Intesa Sanpaolo S.p.A. 5% 2.20%
DnB Bank ASA 4% 1.90%
Santander Holdings USA Inc. 2.49% 1.79%
Virgin Money UK PLC 4.625% 1.68%
ZF Finance GmbH 5.75% 1.65%
Novo Banco, S.A. 4.25% 1.62%
BP Capital Markets PLC 3.25% 1.61%
Compania Espanola De Petroleos Sa finance SAU 4.125% 1.60%
RCI Banque S.A. 4.875% 1.55%
Bevco Lux S.a r.l. 1.5% 1.54%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.12%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.35%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)