Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF EB

Détails

ISIN CH0387146050
No. de valeur 38714605
Bloomberg Global ID
Nom de fond Credit Suisse (CH) Privilege 35 CHF EB
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** For this subfund, the fund management company invests no more than 75% of the subfund’s total assets in: a) bonds (including convertible bonds, convertible notes and warrant bonds), notes, and other fixed- or variable-interest debt instruments and rights issued by private, semi-private and public-law issuers worldwide, denominated in any freely convertible currency; b) money market instruments of issuers worldwide, denominated in any freely convertible currency; c) sight and time deposits; Furthermore, the fund management company invests at least 25% but no more than 50% of the subfund’s total assets in: a) equities and similar instruments (shares, dividend-right certificates, shares in cooperatives, participation certificates, etc.) of companies worldwide; b) units or shares of other collective investment schemes that invest in equities and similar instruments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'035.30 CHF 22.04.2025
Prix précédent * 1'034.77 CHF 17.04.2025
Max 52 semaines * 1'093.14 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 1'016.68 CHF 25.04.2024
NAV * 1'035.30 CHF 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 198'243'979
Actifs de la classe *** 10'390'075
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -3.03% 30.12.2024
22.04.2025
1 mois -3.70% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -4.30% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -2.47% 22.10.2024
22.04.2025
1 an +1.77% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans +6.40% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans +0.86% 22.04.2022
22.04.2025
5 ans +10.86% 22.04.2020
22.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF MSCI USA Selection USD A-acc 9.07%
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc 3.49%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 3.35%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.56%
Nestle SA 2.52%
Roche Holding AG 2.19%
Novartis AG Registered Shares 2.19%
CSIF (Lux) Equity EmMkts ESG Blue QBXUSD 1.84%
UBS (CH) IF - Eq CH All ESG NSL I-A-acc 1.80%
CSIF (Lux) Equity EMU ESG Blue QBX EUR 1.18%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.73%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)