Privilege 35 CHF I-A1-dist

Détails

ISIN CH0387146050
No. de valeur 38714605
Bloomberg Global ID
Nom de fond Privilege 35 CHF I-A1-dist
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This multi-asset Sub-fund is actively managed without reference to a benchmark. The Sub-fund invests in fixed interest securities, cash and money market instruments (max. 80%), equities and equity-type securities (20% to 45%) as well as indirectly in real estate and other alternative investments (max. 10%). The Sub-fund’s investments are not restricted to any specific asset classes, regions, or industries. Investments in CHF make up at least 70% of the portfolio. The Investment Manager gives consideration to sustainability in its investment approach by taking into account environmental, social and governance (ESG) factors and the related sustainability risks in the investment decision making process, in addition to risk and return considerations. The fund observes the investment regulations contained in the Federal Act on Occupational Retirement, Survivors and Disability Pension Plans (OPA) and the corresponding Occupational Pension Ordinances (OPO2).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'077.89 CHF 31.07.2025
Prix précédent * 1'080.61 CHF 30.07.2025
Max 52 semaines * 1'093.14 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 1'019.65 CHF 07.04.2025
NAV * 1'077.89 CHF 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 139'733'457
Actifs de la classe *** 10'489'584
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.96% 30.12.2024
31.07.2025
1 mois +0.71% 30.06.2025
31.07.2025
3 mois +2.11% 30.04.2025
31.07.2025
6 mois -0.61% 31.01.2025
31.07.2025
1 an +2.37% 31.07.2024
31.07.2025
2 ans +9.67% 31.07.2023
31.07.2025
3 ans +8.78% 02.08.2022
31.07.2025
5 ans +11.07% 31.07.2020
31.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS MSCI USA Selection ETF USD acc 8.73%
CSIMF Swiss Real Estate Securities EB 4.27%
Nestle SA 2.75%
UBS S&P 500 Scrd & Scrn ETF USD acc 2.60%
CS (Lux) Alternative Opportunities EAUSD 2.53%
Novartis AG Registered Shares 2.25%
Roche Holding AG 2.24%
UBS MSCI EM Sel IndexF USD QX acc 1.97%
Amundi Euro Aggregate Bond ESG ETF DR C 1.35%
UBS MSCI EMU Sel IndexF EUR QX acc 1.32%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.70%
Ongoing Charges *** 0.74%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)