Candriam Sustainable Bond Emerging Markets C EUR Hedged ACCU

Stammdaten

ISIN LU2016899614
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Candriam Sustainable Bond Emerging Markets C EUR Hedged ACCU
Fondsanbieter CANDRIAM Serenity, Bloc - B, 19-21, route d'Arlon
8009 Strassen
E-Mail: CH@Candriam.com
Telefon: + 352 2797-1
Web: https://www.candriam.com
Fondsanbieter CANDRIAM
Vertreter in der Schweiz CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefon: +41 22 360 94 00
Distributor(en)
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Kombination von Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Konditionen bei der Rücknahme Kombination von Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds
Investment-Strategie *** The aim of the Sub-Fund is to enable shareholders to benefit from the evolution of bonds and other debt securities denominated principally in the currencies of developed countries such as USD and EUR and, on an ancillary basis, in emerging market local currencies. The Sub-Fund will primarily invest in publicly traded sovereign, sub-sovereign debt issued by countries or, on an ancillary basis, in debt issued by companies based in emerging countries; moreover, the Sub-Fund will aim to outperform the benchmark. The securities are selected by the portfolio management team on a discretionary basis, based on analysis of macro-economic and creditworthiness factors, specific security characteristics, and proprietary analysis of ESG criteria.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 84.60 EUR 01.08.2024
Vorheriger Preis * 84.36 EUR 31.07.2024
52 Wochen Hoch * 84.60 EUR 01.08.2024
52 Wochen Tief * 75.34 EUR 19.10.2023
NAV * 84.60 EUR 01.08.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 806'560'864
Anteilsklassevermögen *** 1'553'098
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.76% 29.12.2023
01.08.2024
YTD-Performance (in CHF) +2.27% 29.12.2023
01.08.2024
1 Monat +2.62% 01.07.2024
01.08.2024
3 Monate +3.52% 02.05.2024
01.08.2024
6 Monate +1.40% 01.02.2024
01.08.2024
1 Jahr +3.82% 01.08.2023
01.08.2024
2 Jahre +2.67% 01.08.2022
01.08.2024
3 Jahre -16.81% 02.08.2021
01.08.2024
5 Jahre -18.93% 01.02.2021
01.08.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Colombia (Republic of) 7.5% 2.53%
Mexico (United Mexican States) 4.28% 1.78%
Namibia (Republic of) 5.25% 1.72%
Albania(Republic Of) 5.9% 1.70%
Costa Rica (Republic of) 6.55% 1.59%
Peru (Republic of) 1.95% 1.54%
Poland (Republic of) 5.125% 1.53%
Poland (Republic of) 5.5% 1.51%
Chile (Republic of) 4.34% 1.43%
Colombia (Republic of) 8% 1.42%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.41%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)