ISIN | LI0247162659 |
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No. de valeur | 24716265 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) C |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 895.52 CHF | 20.02.2025 |
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Prix précédent * | 894.98 CHF | 19.02.2025 |
Max 52 semaines * | 911.83 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 878.10 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 895.52 CHF | 20.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 138'096'168 | |
Actifs de la classe *** | 5'753'129 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.26% |
31.12.2024 - 20.02.2025
31.12.2024 20.02.2025 |
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1 mois | +0.40% |
21.01.2025 - 20.02.2025
21.01.2025 20.02.2025 |
3 mois | -0.22% |
20.11.2024 - 20.02.2025
20.11.2024 20.02.2025 |
6 mois | -0.98% |
20.08.2024 - 20.02.2025
20.08.2024 20.02.2025 |
1 an | +0.88% |
20.02.2024 - 20.02.2025
20.02.2024 20.02.2025 |
2 ans | +1.85% |
22.02.2023 - 20.02.2025
22.02.2023 20.02.2025 |
3 ans | -8.17% |
21.02.2022 - 20.02.2025
21.02.2022 20.02.2025 |
5 ans | -10.78% |
20.02.2020 - 20.02.2025
20.02.2020 20.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 2.25% | |
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Banca Comerciala Romana S.A. 7.625% | 2.10% | |
Gerdau Trade Inc 4.875% | 2.05% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 1.99% | |
TSMC Global Ltd. 0.75% | 1.99% | |
AB Ignitis Grupe | 1.96% | |
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 2.3% | 1.89% | |
Hikma Finance USA LLC 3.25% | 1.88% | |
SK Hynix Inc. 6.5% | 1.87% | |
Foxconn (Far East) Ltd. 1.625% | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.73% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.01.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |