LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) C

Détails

ISIN LI0247162659
No. de valeur 24716265
Bloomberg Global ID
Nom de fond LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) C
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Téléphone: +423 235 25 25
Prestataire de fonds LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Représentant en Suisse LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Téléphone: +41 55 415 96 00
Distributeur(s) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Liechtenstein
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 894.24 CHF 11.07.2024
Prix précédent * 891.72 CHF 10.07.2024
Max 52 semaines * 894.24 CHF 11.07.2024
Min 52 semaines * 864.48 CHF 26.10.2023
NAV * 894.24 CHF 11.07.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 143'652'718
Actifs de la classe *** 5'698'065
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.07% 29.12.2023
11.07.2024
1 mois +0.63% 11.06.2024
11.07.2024
3 mois +1.24% 11.04.2024
11.07.2024
6 mois +0.30% 11.01.2024
11.07.2024
1 an +1.58% 11.07.2023
11.07.2024
2 ans +0.89% 11.07.2022
11.07.2024
3 ans -10.84% 12.07.2021
11.07.2024
5 ans -10.58% 31.01.2020
11.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

LG Chem Ltd 3.25% 2.38%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 2.23%
MVM Energetika Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 7.5% 2.18%
MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zartkoruen Mukodo Reszvenytarsasag 1.375% 2.14%
Romania (Republic Of) 2.125% 2.02%
Ignitis Grupe UAB 2% 1.98%
Gerdau Trade Inc 4.875% 1.98%
TSMC Global Ltd. 0.75% 1.92%
MTR Corp Ltd. 1.625% 1.90%
SK Hynix Inc. 6.5% 1.87%
Dernière mise à jour des données 30.04.2024

Coûts / Risques

TER 0.74%
Date TER 30.04.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)