ISIN | LI0247162659 |
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No. de valeur | 24716265 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) C |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 899.26 CHF | 31.03.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 899.68 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 911.83 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 878.10 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 899.26 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 138'698'564 | |
Actifs de la classe *** | 5'773'095 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.68% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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1 mois | -0.18% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.68% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -1.24% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +1.22% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +1.67% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -3.38% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | -3.06% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 2.25% | |
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Banca Comerciala Romana S.A. 7.625% | 2.10% | |
Gerdau Trade Inc 4.875% | 2.05% | |
MTR Corp Ltd. 1.625% | 1.99% | |
TSMC Global Ltd. 0.75% | 1.99% | |
AB Ignitis Grupe | 1.96% | |
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 2.3% | 1.89% | |
Hikma Finance USA LLC 3.25% | 1.88% | |
SK Hynix Inc. 6.5% | 1.87% | |
Foxconn (Far East) Ltd. 1.625% | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.73% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | 0.73% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |