LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) C

Stammdaten

ISIN LI0247162659
Valorennummer 24716265
Bloomberg Global ID
Fondsname LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) C
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz Vaduz, Liechtenstein
E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com
Telefon: +423 235 25 25
Fondsanbieter LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vertreter in der Schweiz LGT Capital Partners AG
Pfäffikon/SZ
Telefon: +41 55 415 96 00
Distributor(en) LGT Capital Partners AG
Pfäffikon
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Teilfonds wird als Portfolio zulässiger Anlagen gemäß der in diesem Abschnitt dargelegten Anlagepolitik verwaltet. Anleger werden darauf hingewiesen, dass in einer Phase, in der Bewertungen oder Rücknahmen ausgesetzt sind oder in der der Teilfonds abgewickelt wird, die Verwaltungsgesellschaft beschließen kann, dass es nicht vertretbar und/oder nicht machbar ist, die in diesem Abschnitt beschriebene Politik und die Leitlinien insgesamt oder teilweise zu befolgen. Hierbei hat die Verwaltungsgesellschaft im Interesse der Anteilinhaber zu handeln. Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, unter Berücksichtigung der Sicherheit der Vermögenswerte des Teilfonds, jedoch ohne Kapitalschutz zu bieten, angemessene konstante Renditen in der jeweiligen Währung des Teilfonds zu erzielen und gleichzeitig zum langfristigen sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Wohlbefinden weltweit beizutragen. Der Teilfonds berücksichtigt die nachfolgend genannten Qualitätsaspekte.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 899.68 CHF 28.03.2025
Vorheriger Preis * 898.16 CHF 27.03.2025
52 Wochen Hoch * 911.83 CHF 02.10.2024
52 Wochen Tief * 878.10 CHF 25.04.2024
NAV * 899.68 CHF 28.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 138'698'564
Anteilsklassevermögen *** 5'773'095
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.72% 31.12.2024
28.03.2025
1 Monat -0.14% 28.02.2025
28.03.2025
3 Monate +0.67% 30.12.2024
28.03.2025
6 Monate -1.20% 30.09.2024
28.03.2025
1 Jahr +0.92% 28.03.2024
28.03.2025
2 Jahre +2.04% 28.03.2023
28.03.2025
3 Jahre -2.95% 28.03.2022
28.03.2025
5 Jahre -2.70% 30.03.2020
28.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Corporacion Andina de Fomento 0.7% 2.25%
Banca Comerciala Romana S.A. 7.625% 2.10%
Gerdau Trade Inc 4.875% 2.05%
MTR Corp Ltd. 1.625% 1.99%
TSMC Global Ltd. 0.75% 1.99%
AB Ignitis Grupe 1.96%
Perusahaan Penerbit Surat Berharga Syariah Indonesia III 2.3% 1.89%
Hikma Finance USA LLC 3.25% 1.88%
SK Hynix Inc. 6.5% 1.87%
Foxconn (Far East) Ltd. 1.625% 1.85%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.73%
Datum TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges *** 0.73%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)