ISIN | CH0503628056 |
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Valorennummer | 50362805 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF II Equity Fund Sustainable NT CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 2/3 des Gesamtvermögens des Teilfonds in: Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien und Ähnliches) von Unternehmen, welche sich durch ihre Umweltpolitik und ihr Umweltmanagement auszeichnen und welche international anerkannte Sozialstandards beachtet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 185.31 CHF | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 185.53 CHF | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 194.31 CHF | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 152.91 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 185.31 CHF | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 763'362'194 | |
Anteilsklassevermögen *** | 298'917'066 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.74% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 Monat | +1.07% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +4.77% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +1.14% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +7.85% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +32.62% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +36.17% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | +67.74% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 99.14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 7.45% | |
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Microsoft Corp | 6.50% | |
Amazon.com Inc | 3.95% | |
Alphabet Inc Class A | 3.85% | |
Broadcom Inc | 3.15% | |
Apple Inc | 3.04% | |
Visa Inc Class A | 2.12% | |
Arista Networks Inc | 1.70% | |
Eli Lilly and Co | 1.69% | |
Bank of New York Mellon Corp | 1.69% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |