BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt

Stammdaten

ISIN CH0365976718
Valorennummer 36597671
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Aktien Nachhaltig Global Nt
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, durch Anlagen in Beteiligungswertpapiere und –wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind, angemessene Erträge und Kapitalgewinne zu erzielen, die diejenigen des Referenzindexes übertreffen. Als Referenzindex dient der MSCI World ex Schweiz net dividend TR. Das Teilvermögen investiert in nachhaltige Anlagen. Das nachhaltige Universum und der nachhaltige Ansatz sind im Anhang zum Prospekt näher umschrieben. Das gesamte Vermögen des Teilvermögens wird angelegt in: direkte und indirekte Anlagen in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die im Referenzindex enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 172.83 CHF 30.05.2025
Vorheriger Preis * 173.37 CHF 28.05.2025
52 Wochen Hoch * 188.89 CHF 19.02.2025
52 Wochen Tief * 152.18 CHF 08.04.2025
NAV * 172.83 CHF 30.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 718'900'471
Anteilsklassevermögen *** 629'449'783
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.03% 31.12.2024
30.05.2025
1 Monat +5.61% 30.04.2025
30.05.2025
3 Monate -6.28% 28.02.2025
30.05.2025
6 Monate -6.31% 02.12.2024
30.05.2025
1 Jahr +2.09% 30.05.2024
30.05.2025
2 Jahre +24.64% 30.05.2023
30.05.2025
3 Jahre +21.65% 31.05.2022
30.05.2025
5 Jahre +59.86% 02.06.2020
30.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 95.90
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.84%
NVIDIA Corp 4.43%
Microsoft Corp 3.94%
Eli Lilly and Co 1.60%
Alphabet Inc Class A 1.60%
JPMorgan Chase & Co 1.53%
Alphabet Inc Class C 1.49%
Broadcom Inc 1.47%
Netflix Inc 1.29%
Mastercard Inc Class A 1.16%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.03%
Datum TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)