ISIN | CH0303961269 |
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Valorennummer | 30396126 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Strategiefonds Ausgewogen Nt |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in ein international ausgerichtetes Portfolio zu erzielen. Als Dachfonds soll das Anlageziel mehrheitlich mittels Investitionen in andere Fonds erreicht werden. Das Teilvermögen investiert mindestens 29% und höchstens 57% in Obligationen und andere Forderungswertpapiere und mindestens 30% und höchstens 50% in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens Bestandteil des BEKB Anlageuniversums sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 132.25 CHF | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 132.68 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 133.40 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 115.20 CHF | 01.11.2023 |
NAV * | 132.25 CHF | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 456'505'795 | |
Anteilsklassevermögen *** | 132 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.74% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 Monat | +0.33% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +1.79% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +5.00% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +15.64% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +16.63% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | +3.15% |
01.11.2021 - 30.10.2024
01.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +17.05% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 42.37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BEKB Obligationen CHF Nt | 19.66% | |
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BEKB Aktien Schweiz Nt | 12.03% | |
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF | 8.66% | |
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF | 6.21% | |
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd | 6.13% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF | 5.75% | |
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged | 3.77% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 3.47% | |
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt | 3.04% | |
Invesco MSCI USA ESG Universal Scrn ETF | 2.84% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2024 |
TER | 0.13% |
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Datum TER | 31.08.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |