BEKB Strategiefonds Ausgewogen Nt

Stammdaten

ISIN CH0303961269
Valorennummer 30396126
Bloomberg Global ID
Fondsname BEKB Strategiefonds Ausgewogen Nt
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Fondsanbieter Berner Kantonalbank AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Berner Kantonalbank
Bern
Telefon: +41 31 666 11 11
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Erträge und Kapitalgewinne durch Anlagen in ein international ausgerichtetes Portfolio zu erzielen. Als Dachfonds soll das Anlageziel mehrheitlich mittels Investitionen in andere Fonds erreicht werden. Das Teilvermögen investiert mindestens 29% und höchstens 57% in Obligationen und andere Forderungswertpapiere und mindestens 30% und höchstens 50% in Aktien und andere Beteiligungswertpapiere sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Zudem muss mindestens 80% des Vermögens des Teilvermögens Bestandteil des BEKB Anlageuniversums sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.25 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 132.68 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 133.40 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 115.20 CHF 01.11.2023
NAV * 132.25 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 456'505'795
Anteilsklassevermögen *** 132
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.74% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.33% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.79% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +5.00% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +15.64% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +16.63% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +3.15% 01.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +17.05% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 42.37
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.70
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BEKB Obligationen CHF Nt 19.66%
BEKB Aktien Schweiz Nt 12.03%
SWC (CH) IEF Wld (ex CH) Resp NT CHF 8.66%
SWC (CH) IBF TM AAA-BBB CHF Resp NT CHF 6.21%
BEKB Obligationen Global Staatsal Nt hgd 6.13%
SWC (CH) IEF USA Responsible NT CHF 5.75%
BEKB Obligationen Glb Unternan Nt hedged 3.77%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 3.47%
BEKB Obligationen CHF Short Duration Nt 3.04%
Invesco MSCI USA ESG Universal Scrn ETF 2.84%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.13%
Datum TER 31.08.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)