ISIN | CH0246520131 |
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No. de valeur | 24652013 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | BEKB Obligationen CHF It |
Prestataire de fonds |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Prestataire de fonds | Berner Kantonalbank AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Berner Kantonalbank Bern Téléphone: +41 31 666 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | n/a |
Particularités |
Prix actuel * | 101.19 CHF | 16.04.2025 |
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Prix précédent * | 100.96 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 semaines * | 102.72 CHF | 02.12.2024 |
Min 52 semaines * | 95.96 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 101.19 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'098'482'906 | |
Actifs de la classe *** | 76'104'287 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.97% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +1.64% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mois | -0.07% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mois | +0.47% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 an | +4.67% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 ans | +11.34% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 ans | +8.46% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 ans | +0.01% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.74% | |
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Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.71% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.55% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.50% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.39% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.29% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.10% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.01% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.92% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.90% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |