BEKB Obligationen CHF It

Détails

ISIN CH0246520131
No. de valeur 24652013
Bloomberg Global ID
Nom de fond BEKB Obligationen CHF It
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 666 11 11
E-Mail: bekb@bekb.ch
Web: www.bekb.ch/fonds
Prestataire de fonds Berner Kantonalbank AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Berner Kantonalbank
Bern
Téléphone: +41 31 666 11 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** n/a
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 101.19 CHF 16.04.2025
Prix précédent * 100.96 CHF 15.04.2025
Max 52 semaines * 102.72 CHF 02.12.2024
Min 52 semaines * 95.96 CHF 30.05.2024
NAV * 101.19 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'098'482'906
Actifs de la classe *** 76'104'287
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.97% 31.12.2024
16.04.2025
1 mois +1.64% 17.03.2025
16.04.2025
3 mois -0.07% 16.01.2025
16.04.2025
6 mois +0.47% 16.10.2024
16.04.2025
1 an +4.67% 16.04.2024
16.04.2025
2 ans +11.34% 17.04.2023
16.04.2025
3 ans +8.46% 19.04.2022
16.04.2025
5 ans +0.01% 16.04.2020
16.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en % 0.00
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en % 0.00
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Switzerland (Government Of) 3.5% 1.74%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% 1.71%
Switzerland (Government Of) 2.25% 1.55%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% 1.50%
Switzerland (Government Of) 0.5% 1.39%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.29%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.10%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% 1.01%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 0.92%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% 0.90%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)