ISIN | CH0246520131 |
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Valorennummer | 24652013 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | BEKB Obligationen CHF It |
Fondsanbieter |
Berner Kantonalbank AG
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 666 11 11 E-Mail: bekb@bekb.ch Web: www.bekb.ch/fonds |
Fondsanbieter | Berner Kantonalbank AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Berner Kantonalbank Bern Telefon: +41 31 666 11 11 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich in der Erzielung angemessener Erträge und Kapitalgewinne, welche die Performance des Benchmarks ("der Referenzindex") über einen rollenden Horizont von drei Jahren übertreffen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 102.62 CHF | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 102.62 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 103.02 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 99.14 CHF | 12.03.2025 |
NAV * | 102.62 CHF | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'143'293'595 | |
Anteilsklassevermögen *** | 77'562'188 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.43% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 Monat | +0.86% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | +0.29% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | +0.71% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +2.51% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +10.45% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +9.18% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | -0.21% |
06.08.2020 - 06.08.2025
06.08.2020 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.45% | 1.72% | |
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Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.70% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 1.52% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 1.875% | 1.50% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 1.38% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.27% | |
Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.11% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 2% | 1.01% | |
Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 0.91% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 0.55% | 0.91% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 30.08.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |