| ISIN | CH0509624901 |
|---|---|
| No. de valeur | 50962490 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
| Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
| Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour but de reproduire le plus précisément possible l'indice sous-jacent. Il investit en actions contenues dans l'indice de base MSCI® World ex Switzerland choisi. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 190.51 CHF | 12.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 190.23 CHF | 09.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 190.51 CHF | 12.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 141.08 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 190.51 CHF | 12.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 6'935'106'337 | |
| Actifs de la classe *** | 2'487'139'829 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.15% |
31.12.2025 - 12.01.2026
31.12.2025 12.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.39% |
12.12.2025 - 12.01.2026
12.12.2025 12.01.2026 |
| 3 mois | +4.69% |
13.10.2025 - 12.01.2026
13.10.2025 12.01.2026 |
| 6 mois | +10.56% |
14.07.2025 - 12.01.2026
14.07.2025 12.01.2026 |
| 1 an | +17.60% |
13.01.2025 - 12.01.2026
13.01.2025 12.01.2026 |
| 2 ans | +36.97% |
12.01.2024 - 12.01.2026
12.01.2024 12.01.2026 |
| 3 ans | +57.25% |
12.01.2023 - 12.01.2026
12.01.2023 12.01.2026 |
| 5 ans | +63.00% |
12.01.2021 - 12.01.2026
12.01.2021 12.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | 97.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NVIDIA Corp | 5.27% | |
|---|---|---|
| Apple Inc | 5.07% | |
| Microsoft Corp | 4.26% | |
| Amazon.com Inc | 2.74% | |
| Alphabet Inc Class A | 2.28% | |
| Broadcom Inc | 2.21% | |
| Alphabet Inc Class C | 1.91% | |
| Meta Platforms Inc Class A | 1.72% | |
| Tesla Inc | 1.49% | |
| Eli Lilly and Co | 1.06% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |