ISIN | CH0509624901 |
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No. de valeur | 50962490 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds a pour but de reproduire le plus précisément possible l'indice sous-jacent. Il investit en actions contenues dans l'indice de base MSCI® World ex Switzerland choisi. |
Particularités |
Prix actuel * | 163.72 CHF | 05.03.2025 |
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Prix précédent * | 161.95 CHF | 04.03.2025 |
Max 52 semaines * | 170.59 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 144.41 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 163.72 CHF | 05.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 5'376'243'380 | |
Actifs de la classe *** | 1'872'540'668 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.40% |
31.12.2024 - 05.03.2025
31.12.2024 05.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -2.68% |
05.02.2025 - 05.03.2025
05.02.2025 05.03.2025 |
3 mois | -2.89% |
05.12.2024 - 05.03.2025
05.12.2024 05.03.2025 |
6 mois | +5.68% |
05.09.2024 - 05.03.2025
05.09.2024 05.03.2025 |
1 an | +11.22% |
05.03.2024 - 05.03.2025
05.03.2024 05.03.2025 |
2 ans | +32.37% |
06.03.2023 - 05.03.2025
06.03.2023 05.03.2025 |
3 ans | +31.67% |
07.03.2022 - 05.03.2025
07.03.2022 05.03.2025 |
5 ans | +72.55% |
05.03.2020 - 05.03.2025
05.03.2020 05.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | 97.17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Apple Inc | 5.05% | |
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NVIDIA Corp | 4.14% | |
Microsoft Corp | 4.12% | |
Amazon.com Inc | 3.16% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.12% | |
Alphabet Inc Class A | 1.68% | |
Tesla Inc | 1.63% | |
Alphabet Inc Class C | 1.45% | |
Broadcom Inc | 1.38% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.07% | |
Dernière mise à jour des données | 31.01.2025 |
TER | 0.00% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |