Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0509624901
Valorennummer 50962490
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Abbildung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds investiert in Aktien, die im ausgewählten Basisindex MSCI® World ex Switzerland Index enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.39 CHF 13.11.2024
Vorheriger Preis * 165.53 CHF 12.11.2024
52 Wochen Hoch * 166.29 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 132.14 CHF 16.11.2023
NAV * 165.39 CHF 13.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 4'376'735'649
Anteilsklassevermögen *** 1'772'056'884
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +19.25% 29.12.2023
13.11.2024
1 Monat +1.06% 14.10.2024
13.11.2024
3 Monate +8.04% 13.08.2024
13.11.2024
6 Monate +9.26% 13.05.2024
13.11.2024
1 Jahr +27.55% 13.11.2023
13.11.2024
2 Jahre +37.81% 14.11.2022
13.11.2024
3 Jahre +17.14% 15.11.2021
13.11.2024
5 Jahre +65.39% 29.11.2019
13.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.75
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.94%
Microsoft Corp 4.36%
NVIDIA Corp 4.35%
Amazon.com Inc 2.47%
Meta Platforms Inc Class A 1.69%
Alphabet Inc Class A 1.42%
Alphabet Inc Class C 1.23%
Eli Lilly and Co 1.15%
Broadcom Inc 1.06%
JPMorgan Chase & Co 0.96%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 29.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2019

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)