Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0509624901
Valorennummer 50962490
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Abbildung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds investiert in Aktien, die im ausgewählten Basisindex MSCI® World ex Switzerland Index enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 163.72 CHF 05.03.2025
Vorheriger Preis * 161.95 CHF 04.03.2025
52 Wochen Hoch * 170.59 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 144.41 CHF 19.04.2024
NAV * 163.72 CHF 05.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'376'243'380
Anteilsklassevermögen *** 1'872'540'668
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.40% 31.12.2024
05.03.2025
1 Monat -2.68% 05.02.2025
05.03.2025
3 Monate -2.89% 05.12.2024
05.03.2025
6 Monate +5.68% 05.09.2024
05.03.2025
1 Jahr +11.22% 05.03.2024
05.03.2025
2 Jahre +32.37% 06.03.2023
05.03.2025
3 Jahre +31.67% 07.03.2022
05.03.2025
5 Jahre +72.55% 05.03.2020
05.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.17
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 5.05%
NVIDIA Corp 4.14%
Microsoft Corp 4.12%
Amazon.com Inc 3.16%
Meta Platforms Inc Class A 2.12%
Alphabet Inc Class A 1.68%
Tesla Inc 1.63%
Alphabet Inc Class C 1.45%
Broadcom Inc 1.38%
JPMorgan Chase & Co 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)