Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0509624901
Valorennummer 50962490
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Abbildung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds investiert in Aktien, die im ausgewählten Basisindex MSCI® World ex Switzerland Index enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 165.90 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 166.56 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 170.59 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 141.08 CHF 08.04.2025
NAV * 165.90 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 5'554'804'003
Anteilsklassevermögen *** 2'049'827'281
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.74% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +4.65% 05.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.33% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -1.60% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr +7.91% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre +29.41% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre +32.39% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +68.11% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.44
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Apple Inc 4.73%
Microsoft Corp 4.13%
NVIDIA Corp 3.95%
Amazon.com Inc 2.58%
Meta Platforms Inc Class A 1.77%
Alphabet Inc Class A 1.38%
Broadcom Inc 1.27%
Tesla Inc 1.21%
Alphabet Inc Class C 1.18%
Eli Lilly and Co 1.07%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)