Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0509624901
Valorennummer 50962490
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Abbildung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds investiert in Aktien, die im ausgewählten Basisindex MSCI® World ex Switzerland Index enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 190.51 CHF 12.01.2026
Vorheriger Preis * 190.23 CHF 09.01.2026
52 Wochen Hoch * 190.51 CHF 12.01.2026
52 Wochen Tief * 141.08 CHF 08.04.2025
NAV * 190.51 CHF 12.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'935'106'337
Anteilsklassevermögen *** 2'487'139'829
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.15% 31.12.2025
12.01.2026
1 Monat +2.39% 12.12.2025
12.01.2026
3 Monate +4.69% 13.10.2025
12.01.2026
6 Monate +10.56% 14.07.2025
12.01.2026
1 Jahr +17.60% 13.01.2025
12.01.2026
2 Jahre +36.97% 12.01.2024
12.01.2026
3 Jahre +57.25% 12.01.2023
12.01.2026
5 Jahre +63.00% 12.01.2021
12.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.99
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.27%
Apple Inc 5.07%
Microsoft Corp 4.26%
Amazon.com Inc 2.74%
Alphabet Inc Class A 2.28%
Broadcom Inc 2.21%
Alphabet Inc Class C 1.91%
Meta Platforms Inc Class A 1.72%
Tesla Inc 1.49%
Eli Lilly and Co 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)