Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF

Stammdaten

ISIN CH0509624901
Valorennummer 50962490
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Abbildung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds investiert in Aktien, die im ausgewählten Basisindex MSCI® World ex Switzerland Index enthalten sind.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 185.89 CHF 15.12.2025
Vorheriger Preis * 186.06 CHF 12.12.2025
52 Wochen Hoch * 187.55 CHF 28.10.2025
52 Wochen Tief * 141.08 CHF 08.04.2025
NAV * 185.89 CHF 15.12.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 6'951'019'694
Anteilsklassevermögen *** 2'470'315'331
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +14.00% 31.12.2024
15.12.2025
1 Monat +1.82% 17.11.2025
15.12.2025
3 Monate +2.78% 15.09.2025
15.12.2025
6 Monate +10.91% 16.06.2025
15.12.2025
1 Jahr +10.58% 16.12.2024
15.12.2025
2 Jahre +35.17% 15.12.2023
15.12.2025
3 Jahre +57.14% 15.12.2022
15.12.2025
5 Jahre +64.27% 15.12.2020
15.12.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 97.42
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

NVIDIA Corp 5.27%
Apple Inc 5.07%
Microsoft Corp 4.26%
Amazon.com Inc 2.74%
Alphabet Inc Class A 2.28%
Broadcom Inc 2.21%
Alphabet Inc Class C 1.91%
Meta Platforms Inc Class A 1.72%
Tesla Inc 1.49%
Eli Lilly and Co 1.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2025

Kosten / Risiko

TER 0.00%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)