ISIN | CH0509624901 |
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Valorennummer | 50962490 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Abbildung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds investiert in Aktien, die im ausgewählten Basisindex MSCI® World ex Switzerland Index enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 172.09 CHF | 11.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 172.75 CHF | 10.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 172.75 CHF | 10.07.2025 |
52 Wochen Tief * | 141.08 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 172.09 CHF | 11.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 5'656'149'741 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'117'003'953 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.53% |
31.12.2024 - 11.07.2025
31.12.2024 11.07.2025 |
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1 Monat | +2.64% |
11.06.2025 - 11.07.2025
11.06.2025 11.07.2025 |
3 Monate | +15.12% |
11.04.2025 - 11.07.2025
11.04.2025 11.07.2025 |
6 Monate | +6.23% |
13.01.2025 - 11.07.2025
13.01.2025 11.07.2025 |
1 Jahr | +8.31% |
11.07.2024 - 11.07.2025
11.07.2024 11.07.2025 |
2 Jahre | +31.27% |
11.07.2023 - 11.07.2025
11.07.2023 11.07.2025 |
3 Jahre | +47.61% |
11.07.2022 - 11.07.2025
11.07.2022 11.07.2025 |
5 Jahre | +75.93% |
13.07.2020 - 11.07.2025
13.07.2020 11.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 4.64% | |
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Microsoft Corp | 4.58% | |
Apple Inc | 4.25% | |
Amazon.com Inc | 2.75% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.00% | |
Broadcom Inc | 1.52% | |
Tesla Inc | 1.41% | |
Alphabet Inc Class A | 1.41% | |
Alphabet Inc Class C | 1.20% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |