ISIN | CH0509624901 |
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Valorennummer | 50962490 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) IPF III Index Equity Fund MSCI® World ex Switzerland NTH1 CHF |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Ziel des Fonds ist eine möglichst exakte Abbildung des zu Grunde liegenden Index. Der Fonds investiert in Aktien, die im ausgewählten Basisindex MSCI® World ex Switzerland Index enthalten sind. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 177.63 CHF | 27.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 177.38 CHF | 26.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 177.90 CHF | 22.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 141.08 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 177.63 CHF | 27.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 4'737'880'029 | |
Anteilsklassevermögen *** | 2'143'830'466 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.93% |
31.12.2024 - 27.08.2025
31.12.2024 27.08.2025 |
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1 Monat | +1.35% |
28.07.2025 - 27.08.2025
28.07.2025 27.08.2025 |
3 Monate | +7.28% |
27.05.2025 - 27.08.2025
27.05.2025 27.08.2025 |
6 Monate | +8.15% |
27.02.2025 - 27.08.2025
27.02.2025 27.08.2025 |
1 Jahr | +12.27% |
27.08.2024 - 27.08.2025
27.08.2024 27.08.2025 |
2 Jahre | +35.80% |
28.08.2023 - 27.08.2025
28.08.2023 27.08.2025 |
3 Jahre | +46.54% |
29.08.2022 - 27.08.2025
29.08.2022 27.08.2025 |
5 Jahre | +68.89% |
27.08.2020 - 27.08.2025
27.08.2020 27.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 97.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 5.78% | |
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Microsoft Corp | 5.02% | |
Apple Inc | 4.15% | |
Amazon.com Inc | 2.97% | |
Meta Platforms Inc Class A | 2.25% | |
Broadcom Inc | 1.75% | |
Alphabet Inc Class A | 1.49% | |
Alphabet Inc Class C | 1.27% | |
Tesla Inc | 1.19% | |
JPMorgan Chase & Co | 1.10% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.00% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |