MobiFonds Select 90 3A

Détails

ISIN CH0484059214
No. de valeur 48405921
Bloomberg Global ID
Nom de fond MobiFonds Select 90 3A
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Prestataire de fonds Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L'objectif du MobiFonds Select 90 est de composer un portefeuille en mettant l'accent sur les valeurs réelles (actions, placements immobiliers indirects, or) qui représentent environ 90% des investissements. Le portefeuille est largement diversifié. Environ la moitié des placements en actions sont réalisés sur le marché suisse et l'autre moitié dans le monde entier. Les actifs immobiliers consistent quant à eux en des placements immobiliers indirects en Suisse.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 213.58 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 211.32 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 217.48 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 177.62 CHF 03.11.2023
NAV * 213.58 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 269'042'808
Actifs de la classe *** 71'865'432
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.32% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois +0.80% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +4.59% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +7.05% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +21.29% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +20.25% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans +5.47% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans +31.01% 01.11.2019
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 5.71%
Nestle SA 5.34%
Novartis AG Registered Shares 5.14%
ABB Ltd 2.64%
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser 2.58%
NVIDIA Corp 2.06%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.04%
Microsoft Corp 2.03%
UBS Group AG 1.93%
Apple Inc 1.80%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER 1.04%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)