ISIN | CH0484059214 |
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No. de valeur | 48405921 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | MobiFonds Select 90 3A |
Prestataire de fonds |
Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Bundesgasse 35 3001 Bern E-Mail: info.am@mobiliar.ch Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management |
Prestataire de fonds | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Mobiliar Asset Management AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du MobiFonds Select 90 est de composer un portefeuille en mettant l'accent sur les valeurs réelles (actions, placements immobiliers indirects, or) qui représentent environ 90% des investissements. Le portefeuille est largement diversifié. Environ la moitié des placements en actions sont réalisés sur le marché suisse et l'autre moitié dans le monde entier. Les actifs immobiliers consistent quant à eux en des placements immobiliers indirects en Suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 213.58 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 211.32 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 217.48 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 177.62 CHF | 03.11.2023 |
NAV * | 213.58 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 269'042'808 | |
Actifs de la classe *** | 71'865'432 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.32% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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1 mois | +0.80% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +4.59% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +7.05% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +21.29% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +20.25% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | +5.47% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | +31.01% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 5.71% | |
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Nestle SA | 5.34% | |
Novartis AG Registered Shares | 5.14% | |
ABB Ltd | 2.64% | |
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser | 2.58% | |
NVIDIA Corp | 2.06% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 2.04% | |
Microsoft Corp | 2.03% | |
UBS Group AG | 1.93% | |
Apple Inc | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.04% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.60% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |