MobiFonds Select 90 3A

Stammdaten

ISIN CH0484059214
Valorennummer 48405921
Bloomberg Global ID
Fondsname MobiFonds Select 90 3A
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds enthält 90 Prozent Sachwerte (Aktien, indirekte Immobilienanlagen, Gold) und 10 Prozent Nominalwerte (Obligationen, flüssige Mittel). Der MobiFonds Select 90 ist über alle Anlagekategorien breit diversifiziert. Bei Obligationen liegt der Fokus auf Schweizerfranken und guter Bonität. Bei Aktien investieren wir etwa die Hälfte in Schweizer Titel, den Rest legen wir weltweit an. Die Immobilien werden indirekt durch Schweizer Immobilienfonds gedeckt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 218.94 CHF 02.06.2025
Vorheriger Preis * 218.68 CHF 30.05.2025
52 Wochen Hoch * 233.23 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 195.74 CHF 07.04.2025
NAV * 218.94 CHF 02.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 318'619'924
Anteilsklassevermögen *** 104'127'034
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.65% 30.12.2024
02.06.2025
1 Monat +1.95% 02.05.2025
02.06.2025
3 Monate -4.28% 03.03.2025
02.06.2025
6 Monate -0.12% 02.12.2024
02.06.2025
1 Jahr +5.68% 03.06.2024
02.06.2025
2 Jahre +17.44% 02.06.2023
02.06.2025
3 Jahre +16.43% 02.06.2022
02.06.2025
5 Jahre +33.30% 02.06.2020
02.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 5.03%
Novartis AG Registered Shares 4.90%
Nestle SA 4.89%
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser 2.86%
Zurich Insurance Group AG 2.59%
UBS Group AG 2.50%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 2.29%
Microsoft Corp 2.17%
ABB Ltd 2.01%
Apple Inc 1.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)