MobiFonds Select 90 3A

Stammdaten

ISIN CH0484059214
Valorennummer 48405921
Bloomberg Global ID
Fondsname MobiFonds Select 90 3A
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG Bundesgasse 35
3001 Bern
E-Mail: info.am@mobiliar.ch
Web: https://www.mobiliar.ch/asset-management
Fondsanbieter Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Mobiliar Asset Management AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds enthält 90 Prozent Sachwerte (Aktien, indirekte Immobilienanlagen, Gold) und 10 Prozent Nominalwerte (Obligationen, flüssige Mittel). Der MobiFonds Select 90 ist über alle Anlagekategorien breit diversifiziert. Bei Obligationen liegt der Fokus auf Schweizerfranken und guter Bonität. Bei Aktien investieren wir etwa die Hälfte in Schweizer Titel, den Rest legen wir weltweit an. Die Immobilien werden indirekt durch Schweizer Immobilienfonds gedeckt.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 214.99 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 214.19 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 217.70 CHF 11.11.2024
52 Wochen Tief * 180.70 CHF 30.11.2023
NAV * 214.99 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 269'042'808
Anteilsklassevermögen *** 71'865'432
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +17.09% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -0.86% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate +1.70% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +2.76% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +18.77% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +19.98% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre +2.86% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre +31.22% 21.11.2019
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 5.20%
Novartis AG Registered Shares 5.11%
Nestle SA 4.78%
Goldbarren Standard 995 Fein Oder Besser 2.65%
ABB Ltd 2.52%
Zurich Insurance Group AG 2.30%
Microsoft Corp 2.06%
NVIDIA Corp 2.05%
zCapital Swiss Small & Mid Cap ZA 1.93%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.04%
Datum TER 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.60%
Ongoing Charges *** 1.18%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)