ISIN | LI0211365809 |
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No. de valeur | 21136580 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) I2 |
Prestataire de fonds |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Téléphone: +423 235 25 25 |
Prestataire de fonds | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Représentant en Suisse |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Téléphone: +41 55 415 96 00 |
Distributeur(s) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 982.43 CHF | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 982.87 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 993.36 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 954.01 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 982.43 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.83% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
---|---|---|
1 mois | -0.12% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.83% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | -0.96% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +1.83% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +2.96% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | -1.54% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +0.24% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.11% |
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Date TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |