ISIN | LI0211365809 |
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Valorennummer | 21136580 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | LGT Sustainable Bond Fund EM Defensive (CHF) I2 |
Fondsanbieter |
LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz
Vaduz, Liechtenstein E-Mail: lgt.cp@lgtcp.com Telefon: +423 235 25 25 |
Fondsanbieter | LGT Capital Partners (FL) AG, Vaduz |
Vertreter in der Schweiz |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon/SZ Telefon: +41 55 415 96 00 |
Distributor(en) |
LGT Capital Partners AG Pfäffikon |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 982.87 CHF | 28.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 981.19 CHF | 27.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 993.36 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 954.01 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 982.87 CHF | 28.03.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.88% |
31.12.2024 - 28.03.2025
31.12.2024 28.03.2025 |
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1 Monat | -0.08% |
28.02.2025 - 28.03.2025
28.02.2025 28.03.2025 |
3 Monate | +0.82% |
30.12.2024 - 28.03.2025
30.12.2024 28.03.2025 |
6 Monate | -0.92% |
30.09.2024 - 28.03.2025
30.09.2024 28.03.2025 |
1 Jahr | +1.54% |
28.03.2024 - 28.03.2025
28.03.2024 28.03.2025 |
2 Jahre | +3.34% |
28.03.2023 - 28.03.2025
28.03.2023 28.03.2025 |
3 Jahre | -1.10% |
28.03.2022 - 28.03.2025
28.03.2022 28.03.2025 |
5 Jahre | +0.61% |
30.03.2020 - 28.03.2025
30.03.2020 28.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.11% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |