ISIN | CH0496468312 |
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No. de valeur | 49646831 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv FA |
Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Conditions particulières lors de l'émission de parts |
Conditions de rachat de parts | Conditions particulières lors du rachat de parts |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 132.58 CHF | 16.05.2025 |
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Prix précédent * | 131.78 CHF | 15.05.2025 |
Max 52 semaines * | 136.45 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 114.91 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 132.58 CHF | 16.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 53'643'196 | |
Actifs de la classe *** | 850'582 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.02% |
31.12.2024 - 16.05.2025
31.12.2024 16.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +10.98% |
16.04.2025 - 16.05.2025
16.04.2025 16.05.2025 |
3 mois | -2.84% |
18.02.2025 - 16.05.2025
18.02.2025 16.05.2025 |
6 mois | +3.29% |
18.11.2024 - 16.05.2025
18.11.2024 16.05.2025 |
1 an | +5.39% |
16.05.2024 - 16.05.2025
16.05.2024 16.05.2025 |
2 ans | +20.45% |
16.05.2023 - 16.05.2025
16.05.2023 16.05.2025 |
3 ans | +18.35% |
16.05.2022 - 16.05.2025
16.05.2022 16.05.2025 |
5 ans | +49.52% |
18.05.2020 - 16.05.2025
18.05.2020 16.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | 90.87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | 0.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 12.94% | |
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SWC (CH) IEF USA NT USD | 12.78% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 11.84% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 10.41% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 9.78% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 9.73% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH ST CHF | 7.30% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.94% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 4.86% | |
SWC (CH) IEF Europe ex CH NT CHF | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.02% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |