ISIN | CH0496468312 |
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Valorennummer | 49646831 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv FA |
Fondsanbieter |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zürich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Fondsanbieter | Swisscanto Fondsleitung AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | Schweizerische Kantonalbanken |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen |
Konditionen bei der Rücknahme | Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen |
Investment-Strategie *** | Das Vermögen des Teilvermögens wird überwiegend indirekt (Fund-of-Funds-Prinzip) über die in § 8 Ziff. 1 oben genannten Anlageinstrumente und in die in Ziff. 2 unten genannten Anlageklassen investiert. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte soll im langfristigen Durchschnitt 95% des Vermögens des Teilvermögens ausmachen. Anteile offener Immobilienfonds gelten in diesem Zusammenhang nicht als Beteiligungswertpapiere. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 119.46 CHF | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 120.63 CHF | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 136.45 CHF | 18.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 114.91 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 119.46 CHF | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 51'865'520 | |
Anteilsklassevermögen *** | 888'435 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.18% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 Monat | -8.69% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | -8.63% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | -8.09% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | -0.03% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +8.11% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | -0.25% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +41.85% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | 87.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | 0.34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) IEF USA NT USD | 13.14% | |
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SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF | 12.90% | |
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF | 11.96% | |
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD | 10.76% | |
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF | 9.92% | |
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF | 9.88% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH ST CHF | 7.43% | |
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF | 4.98% | |
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD | 4.96% | |
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF | 2.74% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2025 |
TER | 1.02% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 1.07% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |