Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv FA

Stammdaten

ISIN CH0496468312
Valorennummer 49646831
Bloomberg Global ID
Fondsname Swisscanto (CH) Vorsorge Fonds 95 Passiv FA
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG Zürich
E-Mail: fonds@swisscanto.ch
Fondsanbieter Swisscanto Fondsleitung AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Schweizerische Kantonalbanken
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Besondere Bedingungen bei der Ausgabe von Anteilen
Konditionen bei der Rücknahme Besondere Bedingungen bei der Rücknahme von Anteilen
Investment-Strategie *** Das Vermögen des Teilvermögens wird überwiegend indirekt (Fund-of-Funds-Prinzip) über die in § 8 Ziff. 1 oben genannten Anlageinstrumente und in die in Ziff. 2 unten genannten Anlageklassen investiert. Der Anteil der direkten und indirekten Anlagen in Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte soll im langfristigen Durchschnitt 95% des Vermögens des Teilvermögens ausmachen. Anteile offener Immobilienfonds gelten in diesem Zusammenhang nicht als Beteiligungswertpapiere.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 132.88 CHF 03.03.2025
Vorheriger Preis * 133.43 CHF 28.02.2025
52 Wochen Hoch * 136.45 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 118.32 CHF 05.08.2024
NAV * 132.88 CHF 03.03.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 52'503'826
Anteilsklassevermögen *** 922'908
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +3.25% 31.12.2024
03.03.2025
1 Monat -0.08% 03.02.2025
03.03.2025
3 Monate +1.31% 03.12.2024
03.03.2025
6 Monate +5.63% 03.09.2024
03.03.2025
1 Jahr +11.13% 04.03.2024
03.03.2025
2 Jahre +20.51% 03.03.2023
03.03.2025
3 Jahre +14.23% 03.03.2022
03.03.2025
5 Jahre +40.29% 04.03.2020
03.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 91.49
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.35
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) IEF USA NT USD 13.47%
SWC (CH) IEF SMC Switzerland NT CHF 13.11%
SWC (CH) IEF LgCp Switzerland NT CHF 12.26%
SWC (CH) IEF USA Responsible ST USD 10.99%
SWC (CH) IEF EmergingMarkets Resp NT CHF 10.07%
SWC (CH) IEF SmCp Wld ex CH NT CHF 9.99%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH ST CHF 7.46%
SWC (CH) IEF Switzerland Ttl Resp NT CHF 5.10%
SWC (CH) IEF MSCI® World ex CH NT USD 4.95%
SWC (CH) Idx PMF Gold Physcl hdg NTH1CHF 2.53%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 1.02%
Datum TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges *** 1.06%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)