EnPa Value Opportunity Fund EURh

Reference Data

ISIN CH0504536050
Valor Number 50453605
Bloomberg Global ID
Fund Name EnPa Value Opportunity Fund EURh
Fund Provider Entrepreneur Partners AG Zürich, Switzerland
Phone: +41 44 488 40 10
E-Mail: info@enpa.ch
Web: www.enpa.ch
Fund Provider Entrepreneur Partners AG
Representative in Switzerland
Distributor(s) Entrepreneur Partners AG
Zürich
Phone: +41 44 488 40 10
Asset Class Equities
EFC Category
Distribution Policy Accumulation
Home Country Switzerland
Issuing Condition The fund does not charge any issuing commission and/or fees (units are issued at the NAV)
Redemption Condition The fund does not charge any redemption commission and/or fees (units are redeemed at the NAV)
Investment Strategy *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, durch Anlagen in unterbewertete Beteiligungspapiere und –wertrechte von Unternehmen weltweit, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden, einen möglichst hohen Gesamtertrag zu erzielen. Die Länder der OECD bilden die Hauptanlageregionen, wobei der Fokus auf Europa (inkl. Schweiz) sowie Nordamerika liegt. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert deshalb benchmarkunabhängig. Der Vermögensverwalter verfolgt einen aktiven Value-Ansatz, der sich auf die Werthaltigkeit und die Fundamentaldaten der Unternehmen konzentriert. Hierunter versteht man Beteiligungswertpapiere und -wertrechte, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind.
Peculiarities

Fund Prices

Current Price * 131.29 EUR 21.11.2024
Previous Price * 130.42 EUR 20.11.2024
52 Week High * 134.62 EUR 21.03.2024
52 Week Low * 115.80 EUR 06.12.2023
NAV * 131.29 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Indicative Minimum Price
Fund Assets *** 87,471,010
Unit/Share Assets *** 4,343,801
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.94% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (in CHF) +9.97% 29.12.2023
21.11.2024
1 month +1.09% 21.10.2024
21.11.2024
3 months +4.69% 21.08.2024
21.11.2024
6 months -0.85% 21.05.2024
21.11.2024
1 year +12.39% 21.11.2023
21.11.2024
2 years +19.39% 21.11.2022
21.11.2024
3 years -5.98% 22.11.2021
21.11.2024
5 years +27.37% 21.11.2019
21.11.2024

Tax Data

Equity Participation Rate in %
Share of Total Fund Assets in %
Real Estate Rate in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 8.24%
Philip Morris International Inc 5.23%
Essilorluxottica 5.15%
Datagroup SE 5.08%
Nike Inc B 4.52%
Bechtle AG 4.38%
Moncler SpA 4.15%
Thermo Fisher Scientific Inc 3.99%
InterContinental Hotels Group PLC 3.71%
Unilever NV 3.54%
Last data update 31.12.2019

Cost / Risk

TER 1.31%
TER date 31.12.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR 61.00%
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
SRRI date *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exclusive commissions, for listed funds NAV or closing price
** Calculation of interim profit followed § 9 Satz 2 InvStG
*** Data source: Morningstar (Data is based on the rescaled long position of the holdings)